Å R S R E D O V I S N I N G
för
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag

Org.nr. 556376-7598

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-31.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Pia Nilsson, Styrelseledamot
2022-05-31

Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget driver och förvaltar uthyrda lokaler och fastigheter. Företagets säte är Östhammar.

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 779 648 739 994 762 958 742 753
Resultat efter finansiella poster 129 798 -39 809 -64 319 69 995
Soliditet (%) 12,08 10,17 11,01 10,35

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 170 203
Årets resultat 30 798
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 201 001

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 170 203
Årets resultat 30 798
201 001
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 201 001
201 001

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 779 648 739 994
Övriga rörelseintäkter 166 608 88 883
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 946 256 828 877

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -549 058 -613 867
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -236 364 -217 338
Summa rörelsekostnader -785 422 -831 205

Rörelseresultat 160 834 -2 328

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 9 420 8 812
Räntekostnader och liknande resultatposter -40 456 -46 293
Summa finansiella poster -31 036 -37 481

Resultat efter finansiella poster 129 798 -39 809

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 0 9 000
Lämnade koncernbidrag -99 000 0
Summa bokslutsdispositioner -99 000 9 000

Resultat före skatt 30 798 -30 809
Årets resultat 30 798 -30 809
Sida 3 av 8
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 563 673 1 761 864
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 54 577 220 603
Inventarier, verktyg och installationer 5 814 4 564
Summa materiella anläggningstillgångar 1 619 064 1 987 031

Summa anläggningstillgångar 1 619 064 1 987 031

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 29 483 46 951
Fordringar hos koncernföretag 555 523 503 601
Övriga fordringar 41 549 6 486
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 286 24 788
Summa kortfristiga fordringar 638 841 581 826

Kassa och bank
Kassa och bank 398 046 282 075
Summa kassa och bank 398 046 282 075

Summa omsättningstillgångar 1 036 887 863 901

SUMMA TILLGÅNGAR 2 655 951 2 850 932
Sida 4 av 8
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 170 203 201 012
Årets resultat 30 798 -30 809
Summa fritt eget kapital 201 001 170 203

Summa eget kapital 321 001 290 203

Långfristiga skulder

 6, 7
Övriga skulder till kreditinstitut 2 120 000 2 240 000
Summa långfristiga skulder 2 120 000 2 240 000

Kortfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 120 000 120 000
Förskott från kunder 38 364 69 038
Leverantörsskulder 4 281 22 873
Skulder till koncernföretag 1 692 50 851
Övriga skulder 12 868 12 967
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 37 745 45 000
Summa kortfristiga skulder 214 950 320 729

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 655 951 2 850 932
Sida 5 av 8
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 25
Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2021 2020
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång 9 371 8 746

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 089 491 5 089 491
Utgående anskaffningsvärden 5 089 491 5 089 491
Ingående avskrivningar -3 327 627 -3 129 436
Årets avskrivningar -198 191 -198 191
Utgående avskrivningar -3 525 818 -3 327 627
Redovisat värde 1 563 673 1 761 864
Sida 6 av 8
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598
Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 458 000 258 000
Inköp 45 000 200 000
Försäljningar/utrangeringar -200 000 0
Utgående anskaffningsvärden 303 000 458 000
Ingående avskrivningar -237 397 -222 000
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 23 397 0
Årets avskrivningar -34 423 -15 397
Utgående avskrivningar -248 423 -237 397
Redovisat värde 54 577 220 603
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 18 750 18 750
Utgående anskaffningsvärden 18 750 18 750
Ingående avskrivningar -14 186 -10 436
Årets avskrivningar -3 750 -3 750
Utgående avskrivningar -17 936 -14 186
Redovisat värde 814 4 564
Not 6 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
Förfaller senare än 5 år 1 640 000 1 760 000
Not 7 Skulder som avser flera poster 2021-12-31 2020-12-31
Företagets banklån om 2 240 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 120 000 2 240 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 120 000 120 000

Summa 2 240 000 2 360 000
Sida 7 av 8
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31
Fastighetsinteckningar 3 470 000 3 470 000

Företagsinteckningar 750 000 750 000

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Östhammar 2022-05-30

Peter Nilsson Peter Nilsson Verkställande direktör Pia Nilsson Pia Nilsson
Sida 8 av 8