2023-09-01 2024-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember NORMALFORM se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 2024-12-20 2024-12-20 2024-12-20 556626-63412023-09-012024-08-31 556626-63412022-09-012023-08-31 556626-63412021-09-012022-08-31 556626-63412020-09-012021-08-31 556626-63412024-08-31 556626-63412023-08-31 556626-63412022-08-31 556626-63412021-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Matrock AB

 

556626-6341

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023–09–01 – 2024–08–31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

Elektroniskt underskriven av:

 

Stefan Eckevall, Styrelseledamot

2025-02-10

 

Matrock AB

Org.nr 556626-6341

2 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Matrock AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023–09–01 – 2024–08–31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet utgörs av handel med dagligvaror. Bolaget driver verksamheten i ICA Nära
Tallkrogen i Stockholm.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 99,9% av Seck Holdning AB samt till 0,1% av ICA Sverige AB.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

 

Nettoomsättning

38 986

39 579

40 153

39 233

 

Resultat efter finansiella poster

2 327

-2 068

3 654

3 745

 

Soliditet (%)

59,9

47,4

33,5

21,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

50 000

5 974 855

-1 711 235

4 413 620

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

-1 711 235

1 711 235

0

Årets resultat

 

 

 

1 841 397

1 841 397

Belopp vid årets utgång

100 000

50 000

4 263 620

1 841 397

6 255 017

 

 

 

 

 

 

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   4 263 620
årets vinst   1 841 397
  6 105 017

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   6 105 017
  6 105 017

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Matrock AB

Org.nr 556626-6341

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-09-01

-2024-08-31

2022-09-01

-2023-08-31

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

38 985 956

 

39 578 834

 

Kostnad sålda varor

 

-30 050 553

 

-30 211 270

 

Bruttoresultat

 

8 935 403

 

9 367 564

 

 

 

 

 

 

 

Försäljningskostnader

 

-5 190 337

 

-4 740 134

 

Administrationskostnader

 

-1 899 314

 

-2 028 176

 

Övriga rörelseintäkter

 

0

 

148 151

 

Övriga rörelsekostnader

 

0

 

-4 612 889

 

 

 

-7 089 651

 

-11 233 048

 

Rörelseresultat

2

1 845 752

 

-1 865 484

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar

 

463 637

 

0

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

40 270

 

10 232

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-22 499

 

-212 562

 

 

 

481 408

 

-202 330

 

Resultat efter finansiella poster

 

2 327 160

 

-2 067 814

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

3

0

 

1 098 740

 

Resultat före skatt

 

2 327 160

 

-969 074

 

 

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-485 763

 

-742 161

 

Årets resultat

 

1 841 397

 

-1 711 235

 

Matrock AB

Org.nr 556626-6341

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

683 771

 

966 834

 

 

 

683 771

 

966 834

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Uppskjuten skattefordran

 

0

 

2 399

 

Andra långfristiga fordringar

5

1 379 857

 

1 249 857

 

 

 

1 379 857

 

1 252 256

 

Summa anläggningstillgångar

 

2 063 628

 

2 219 090

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m m

 

 

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

894 000

 

960 000

 

 

 

894 000

 

960 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

14 255

 

10 070

 

Fordringar hos koncernföretag

 

4 453 412

 

3 752 562

 

Aktuella skattefordringar

 

405 744

 

125 811

 

Övriga fordringar

 

230 148

 

304 085

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

277 268

 

260 763

 

 

 

5 380 827

 

4 453 291

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

2 058 915

 

1 607 396

 

Summa omsättningstillgångar

 

8 333 742

 

7 020 687

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

10 397 370

 

9 239 777

 

 

 

 

 

 

 

Matrock AB

Org.nr 556626-6341

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

 

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserad vinst eller förlust

 

4 263 620

 

5 974 855

 

Årets resultat

 

1 841 397

 

-1 711 235

 

 

 

6 105 017

 

4 263 620

 

Summa eget kapital

 

6 225 017

 

4 383 620

 

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

 

 

Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt
tryggandelagen

 

857 957

 

1 227 957

 

Summa avsättningar

 

857 957

 

1 227 957

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

6

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

0

 

244 643

 

Summa långfristiga skulder

 

0

 

244 643

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

822 215

 

1 220 451

 

Leverantörsskulder

 

644 531

 

430 266

 

Övriga skulder

 

669 985

 

615 653

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 177 665

 

1 117 187

 

Summa kortfristiga skulder

 

3 314 396

 

3 383 557

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

10 397 370

 

9 239 777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrock AB

Org.nr 556626-6341

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

 

Inventarier, verktyg och installationer

14,29%

 

Bilar

20%

 

 

 

 

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

 

Varulager

Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell
inkurans i varulagret har beaktats.

 

Inkomstskatter

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023-09-01

2022-09-01

 

 

-2024-08-31

-2023-08-31

 

Matrock AB

Org.nr 556626-6341

7 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

9

9

 

 

 

 

 

 

Not 3 Bokslutsdispositioner

 

2023-09-01

2022-09-01

 

 

-2024-08-31

-2023-08-31

 

 

 

 

 

Förändring av överavskrivningar

0

-1 190 740

 

Lämnade koncernbidrag

0

92 000

 

 

0

-1 098 740

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

6 188 248

7 273 717

 

Inköp

263 000

230 716

 

Försäljningar/utrangeringar

0

-1 316 185

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 451 248

6 188 248

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-5 221 414

-5 979 049

 

Försäljningar/utrangeringar

0

1 312 677

 

Årets avskrivningar

-546 063

-555 041

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 767 477

-5 221 413

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

683 771

966 835

 

 

 

 

 

Avskrivningar fördelade per funktion

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad sålda varor

218 425

222 016

 

Försäljningskostnader

327 638

333 025

 

Summa avskrivningar

546 063

555 041

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andra långfristiga fordringar

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 249 857

1 249 857

 

Tillkommande fordringar

500 000

0

 

Avgående fordringar

-370 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 379 857

1 249 857

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 379 857

1 249 857

 

 

 

 

 

 

Matrock AB

Org.nr 556626-6341

8 (8)

 

 

 

 

 

Not 6 Långfristiga skulder

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfaller inom 2-5 år

0

244 635

 

 

0

244 635

 

 

 

 

 

 

Not 7 Ställda säkerheter

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

För skulder till kreditinstitut:

 

 

 

Företagsinteckningar

950 000

950 000

 

Depositioner

21 900

21 900

 

 

971 900

971 900

 

 

 

 

 

För övriga långfristiga skulder:

 

 

 

Fastighetsinteckning

0

0

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

Stockholm 2024-12-20

 

Per Vallenhag

Jonas Wennersten

Per Vallenhag

Jonas Wennersten

Ordförande

 

 

 

 

 

Stefan Eckevall

 

Stefan Eckevall

 

Verkställande direktör

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-12-20

 

Fredrik Dellström  
Fredrik Dellström  
Auktoriserad revisor