556085-9562 AB Toftö - Årsredovisning

AB Toftö

Org.nr 556085-9562

2 (9)

Styrelsen för AB Toftö avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av att driva handel med och förvalta fastigheter och värdepapper, förvalta
fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Toftö Holding AB, 556736-6355, med säte i Göteborg.

Företaget har sitt säte i Tjörn.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Exploatering av bolagets fastigheter har under året fortskridit och våren 2023 färdigställdes ytterligare en
deletapp i projektet Kajen i Skärhamn. I samband med att bolagets tillgångar succesivt realiseras har
bolaget under våren 2023 påbörjat en utredning av värderingen på återstående tillgångar.

Styrelsen har bedömt att det eventuellt finns ett nedskrivningsbehov som vid upprättandet av
årsredovisningen utvärderas. Styrelsen avser att ta ställning till nedskrivningar under 2023 när den
påbörjade utredningen är färdigställd. Styrelsen bedömer inte att eventuella nedskrivningar påverkar
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	38 118	5 581	15 897	0
Resultat efter finansiella poster	-2 209	-1 079	-543	-1 299
Soliditet (%)	4,8	5,0	6,1	5,9

Omsättningen har ökat jämfört med föregående år på grund av att flera tidigare pågående projekt har
avslutats och fakturerats under året.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	10 318 924	-1 079 000	9 359 924
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Balanseras i ny räkning			-1 079 000	1 079 000	0
Årets resultat				-2 208 986	-2 208 986
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	9 239 924	-2 208 986	7 150 938

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 18 101 740 kr (18 101 740 kr).

AB Toftö

Org.nr 556085-9562

3 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

9 239 924

årets förlust

-2 208 986

7 030 938

disponeras så att

i ny räkning överföres

7 030 938

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

AB Toftö

Org.nr 556085-9562

4 (9)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning	38 118 031	5 581 216
Övriga rörelseintäkter	0	44 105
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	38 118 031	5 625 321

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader	-38 967 256	-5 407 383
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 088 007	-998 303
Summa rörelsekostnader	-40 055 263	-6 405 686
Rörelseresultat	-1 937 232	-780 365

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	16 347	658
Räntekostnader och liknande resultatposter	-288 101	-299 293
Summa finansiella poster	-271 754	-298 635
Resultat efter finansiella poster	-2 208 986	-1 079 000

Resultat före skatt	-2 208 986	-1 079 000

Årets resultat	-2 208 986	-1 079 000

AB Toftö

Org.nr 556085-9562

5 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2, 3	33 896 636	34 984 643
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	102 457 132	138 730 393
Summa materiella anläggningstillgångar		136 353 768	173 715 036

Summa anläggningstillgångar		136 353 768	173 715 036

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		8 156 754	8 476 627
Fordringar hos koncernföretag		0	948 162
Övriga fordringar		3 389 814	320 415
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		17 379	4 240 908
Summa kortfristiga fordringar		11 563 947	13 986 112

Kassa och bank
Kassa och Bank	3	2 479 316	5 594 349
Summa kassa och bank		2 479 316	5 594 349
Summa omsättningstillgångar		14 043 263	19 580 461

SUMMA TILLGÅNGAR		150 397 031	193 295 497

AB Toftö

Org.nr 556085-9562

6 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		9 239 924	10 318 924
Årets resultat		-2 208 986	-1 079 000
Summa fritt eget kapital		7 030 938	9 239 924
Summa eget kapital		7 150 938	9 359 924

Långfristiga skulder	5
Övriga skulder till kreditinstitut	3, 6	4 000 000	4 480 000
Skulder till koncernföretag		131 680 729	24 560 680
Summa långfristiga skulder		135 680 729	29 040 680

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	3, 6	480 000	480 000
Leverantörsskulder		350 645	4 831 943
Skulder till koncernföretag		26 838	126 274 824
Skatteskulder		0	10 217
Övriga skulder		6 583 308	23 201 409
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		124 573	96 500
Summa kortfristiga skulder		7 565 364	154 894 893

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		150 397 031	193 295 497

AB Toftö

Org.nr 556085-9562

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	33,3 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	36 438 981	30 447 730
Försäljningar/utrangeringar	0	-38 595
Omklassificeringar	0	6 029 846
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	36 438 981	36 438 981

Ingående avskrivningar	-1 454 338	-456 035
Årets avskrivningar	-1 088 007	-998 303
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 542 345	-1 454 338

Utgående redovisat värde	33 896 636	34 984 643

Not 3 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Fastighetsinteckning	12 000 000	12 000 000
Andra ställda säkerheter - Pantsatt konto	1 000 000	1 000 000
	13 000 000	13 000 000

AB Toftö

Org.nr 556085-9562

8 (9)

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	138 730 393	110 954 839
Inköp	18 598 726	26 349 989
Försäljningar/utrangeringar	-36 874 634	-4 604 281
Omklassificeringar	-17 997 353	6 029 846
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	102 457 132	138 730 393

Utgående redovisat värde	102 457 132	138 730 393

Not 5 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:

	2022-12-31	2021-12-31


Övriga skulder till kreditinstitut	2 080 000	2 560 000
	2 080 000	2 560 000

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 4 480 000 kronor (4 960 000 kronor) redovisas under följande poster i
balansräkningen.

	2022-12-31	2021-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	4 000 000	4 480 000
	4 000 000	4 480 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	480 000	480 000
	480 000	480 000

AB Toftö

Org.nr 556085-9562

9 (9)

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Tjörn 2023-06-30

Kristoffer Österholm
Kristoffer Österholm

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-06-30. Jag har i denna avstyrkt att resultaträkningen och
balansräkningen fastställs.

Frida Sandin

Auktoriserad revisor