Å R S R E D O V I S N I N G
för
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag

Org.nr. 556376-7598

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-06-11.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Pia Nilsson, Styrelseledamot
2021-06-15

Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget driver och förvaltar uthyrda lokaler och fastigheter. Bolaget har under året 2020, pandemins år, fokuserat på att förvalta istället för att investera. Bolaget har inte påverkats negativt och har en god syn på kommande år. Företagets säte är Östhammar.

Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 739 994 762 958 742 753 851 713
Resultat efter finansiella poster -39 809 -64 319 69 995 -116 467
Soliditet (%) 10,17 11,01 10,35 9,98

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 201 012
Årets resultat -30 809
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 170 203

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 201 012
Årets resultat -30 809
170 203
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 170 203
170 203
Sida 2 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-01-01
2020-12-31		 2019-01-01
2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 739 994 762 958
Övriga rörelseintäkter 88 883 92 798
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 828 877 855 756

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -613 867 -668 241
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -217 338 -213 940
Summa rörelsekostnader -831 205 -882 181

Rörelseresultat -2 328 -26 425

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 8 812 6 976
Räntekostnader och liknande resultatposter -46 293 -44 870
Summa finansiella poster -37 481 -37 894

Resultat efter finansiella poster -39 809 -64 319

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 9 000 62 000
Summa bokslutsdispositioner 9 000 62 000

Resultat före skatt -30 809 -2 319
Årets resultat -30 809 -2 319
Sida 4 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 761 864 1 960 055
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 220 603 36 000
Inventarier, verktyg och installationer 5 4 564 8 314
Summa materiella anläggningstillgångar 1 987 031 2 004 369

Summa anläggningstillgångar 1 987 031 2 004 369

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 46 951 0
Fordringar hos koncernföretag 503 601 469 125
Övriga fordringar 6 486 39 945
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 788 20 716
Summa kortfristiga fordringar 581 826 529 786

Kassa och bank
Kassa och bank 282 075 379 370
Summa kassa och bank 282 075 379 370

Summa omsättningstillgångar 863 901 909 156

SUMMA TILLGÅNGAR 2 850 932 2 913 525
Sida 5 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 201 012 203 331
Årets resultat -30 809 -2 319
Summa fritt eget kapital 170 203 201 012

Summa eget kapital 290 203 321 012

Långfristiga skulder

 6, 7
Övriga skulder till kreditinstitut 2 240 000 2 360 000
Summa långfristiga skulder 2 240 000 2 360 000

Kortfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 120 000 120 000
Förskott från kunder 69 038 69 038
Leverantörsskulder 22 873 23 043
Skulder till koncernföretag 50 851 0
Övriga skulder 12 967 5 432
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 45 000 15 000
Summa kortfristiga skulder 320 729 232 513

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 850 932 2 913 525
Sida 6 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 25
Inventarier, verktyg och installationer 10

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2020 2019
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång 8 746 6 976

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 089 491 5 089 491
Utgående anskaffningsvärden 5 089 491 5 089 491
Ingående avskrivningar -3 129 436 -2 931 246
Årets avskrivningar -198 191 -198 190
Utgående avskrivningar -3 327 627 -3 129 436
Redovisat värde 1 761 864 1 960 055
Sida 7 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598
Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 258 000 258 000
Inköp 200 000 0
Utgående anskaffningsvärden 458 000 258 000
Ingående avskrivningar -222 000 -210 000
Årets avskrivningar -15 397 -12 000
Utgående avskrivningar -237 397 -222 000
Redovisat värde 220 603 36 000
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 18 750 18 750
Utgående anskaffningsvärden 18 750 18 750
Ingående avskrivningar -10 436 -6 686
Årets avskrivningar -3 750 -3 750
Utgående avskrivningar -14 186 -10 436
Redovisat värde 4 564 8 314
Not 6 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
Förfaller senare än 5 år 1 760 000 1 880 000
Not 7 Skulder som avser flera poster 2020-12-31 2019-12-31
Företagets banklån om 2 360 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 240 000 2 360 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 120 000 120 000

Summa 2 360 000 2 480 000
Sida 8 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31
Fastighetsinteckningar 3 470 000 3 470 000

Företagsinteckningar 750 000 750 000

Summa ställda säkerheter 4 220 000 4 220 000
Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Östhammar 2021-06-11

Peter Nilsson
Peter Nilsson
Verkställande direktör		 Pia Nilsson
Pia Nilsson
Sida 9 av 9