Wallenstam Fiskhamnen AB
556528-44691 (7)
Årsredovisning
Wallenstam Fiskhamnen AB
Organisationsnummer:
556528-4469
Räkenskapsår:
2023-01-01 -
2023-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
3
|
|
Balansräkning |
4
|
|
Noter |
6
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Göteborg
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Martina Wass
Styrelseledamot
2024-05-17
Wallenstam Fiskhamnen AB
556528-44692 (7)
| Allmänt om verksamheten |
Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.
Företaget äger och förvaltar fastigheterna Majorna 721:78 samt Majorna 721:81 i Göteborg.
Från och med 2023 ingår företaget i inkomstskatterättslig kommission och även i en mervärdesskattegrupp. Som en följd av
detta redovisas och beskattas kommissionärsföretagens resultat hos moderföretaget i egenskap av kommittent för den
inkomstskatterättsliga kommissionen
Inga anställda har funnits under året och några löner eller andra ersättningar har inte utbetalats.
Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 244 AB, org.nr 559086-3808.
|
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Företaget har under året avyttrat andelar i dotterföretag |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 | 2021-01-01
-2021-12-31 | 2020-01-01
-2020-12-31 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 2 751 | 2 542 | 2 465 | 2 473 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | 1 413 | 1 313 | 1 538 | 1 623 |
| Soliditet (%) | | 5,5 | 1,8 | 1,7 | 27,9 |
| Förändringar i eget kapital | | | | | |
| Aktie-
kapital | Reservfond | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 500 | 94 922 | -94 595 | 100 827 |
| Utdelning | | | -300 | | -300 |
| Balanseras i ny räkning | | | -94 595 | 94 595 | 0 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 500 | 27 | 0 | 100 527 |
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 27 | | | |
| Årets resultat | | 0 | | | |
| Medel att disponera | | 27 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 27 | | | |
| Summa | | 27 | | | |
| | | | | |
Wallenstam Fiskhamnen AB
556528-44693 (7)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| | | 1 2 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 2 751 199 | 2 542 273 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 1 272 | 20 134 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 2 752 471 | 2 562 407 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -1 157 034 | -1 225 759 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -294 684 | -195 070 |
| Övriga rörelsekostnader | | | | -1 200 | -19 900 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -1 452 918 | -1 440 729 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 1 299 553 | 1 121 678 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | | | | 0 | 286 022 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | | 3 | 112 775 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 637 | 32 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | 4 | 0 | -94 992 |
| Summa finansiella poster | | | | 113 412 | 191 062 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 1 412 965 | 1 312 740 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | | | 0 | -1 407 335 |
| Förändring av överavskrivningar | | | | -71 614 | 0 |
| Övriga bokslutsdispositioner | | | | -1 341 351 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | -1 412 965 | -1 407 335 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 0 | -94 595 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | 0 | -94 595 |
Wallenstam Fiskhamnen AB
556528-44694 (7)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 5 | 2 274 464 | 2 460 148 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | 6 | 426 614 | 535 614 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar | | | 7 | 132 994 | 3 619 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 2 834 072 | 2 999 381 |
| | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Andelar i koncernföretag | | | 8 | 0 | 2 671 390 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 0 | 1 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 0 | 2 671 391 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 2 834 072 | 5 670 772 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 0 | 1 193 |
| Övriga fordringar | | | | 0 | 43 277 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 34 699 | 29 214 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 34 699 | 73 684 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 34 699 | 73 684 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 2 868 771 | 5 744 456 |
Wallenstam Fiskhamnen AB
556528-44695 (7)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | | | 500 | 500 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 100 500 | 100 500 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 27 | 94 922 |
| Årets resultat | | | | 0 | -94 595 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 27 | 327 |
| Summa eget kapital | | | | 100 527 | 100 827 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Övriga obeskattade reserver | | | | 71 614 | 0 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 71 614 | 0 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Skulder till koncernföretag | | | | 1 917 408 | 4 847 779 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 1 917 408 | 4 847 779 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 42 370 | 205 341 |
| Skatteskulder | | | | 3 102 | 0 |
| Övriga skulder | | | | 257 769 | 130 000 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 475 981 | 460 509 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 779 222 | 795 850 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 9 | 2 868 771 | 5 744 456 |
| | | | | |
Wallenstam Fiskhamnen AB
556528-44696 (7)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Byggnader | | | | 50 | år |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | | 5 | år |
| | | | | |
| Not 2. Upplysning om moderföretag |
| Överordnat moderföretag i den koncern där företaget ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Göteborg. |
| Not 3. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 |
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på
koncernföretag | | | | 112 775 | 0 |
| Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | | | | 0 | -89 992 |
| Not 5. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 9 346 804 | 9 346 804 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 9 346 804 | 9 346 804 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -6 886 656 | -6 700 972 |
| Årets avskrivningar | | | | -185 684 | -185 684 |
| Utgående avskrivningar | | | | -7 072 340 | -6 886 656 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 2 274 464 | 2 460 148 |
Wallenstam Fiskhamnen AB
556528-44697 (7)
| Not 6. Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 685 000 | 140 000 |
| Inköp | | | | 0 | 545 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 685 000 | 685 000 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -149 386 | -140 000 |
| Årets avskrivningar | | | | -109 000 | -9 386 |
| Utgående avskrivningar | | | | -258 386 | -149 386 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 426 614 | 535 614 |
| Not 7. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 3 619 | 0 |
| Nedlagda utgifter | | | | 129 375 | 3 619 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 132 994 | 3 619 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 132 994 | 3 619 |
| Not 8. Andelar i koncernföretag | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 2 671 390 | 3 067 630 |
| Försäljningar | | | | -2 671 390 | 0 |
| Omklassificeringar | | | | 0 | -396 240 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 0 | 2 671 390 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 0 | 2 671 390 |
| Not 9. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Eventualförpliktelser | | | | | |
| Eventualförpliktelser | | | | 0 | 344 241 |
| | | | | |
| Enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag svarar komplementären för kommanditbolagens skulder. |