Årsredovisning för

Aktiebolaget Wallsténhus

556046-9164

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-17.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Andreas Wallstén
Verkställande direktör

2022-06-17

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Wallsténhus, 556046-9164, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Piteå, bedriver fastighetsförvaltning.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	32 170 138	33 194 491	33 204 961	31 374 641
Resultat efter finansiella poster	3 924 494	13 911 769	10 824 593	7 187 870
Soliditet %	42,8	40,7	35	31

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 000 000	200 000	52 238 472	9 973 748
Balanseras i ny räkning			9 973 748	-9 973 748
Årets resultat				3 232 843
Belopp vid årets utgång	1 000 000	200 000	62 212 220	3 232 843

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	62 212 220
Årets resultat	3 232 843
Summa	65 445 063

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	65 445 063
Summa	65 445 063

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		32 170 138	33 194 491
Övriga rörelseintäkter		0	4 100 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		32 170 138	37 294 491
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-20 954 531	-15 500 380
Övriga externa kostnader		-1 790 121	-2 241 128
Personalkostnader	2	-8 078	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-4 492 044	-4 546 795
Summa rörelsekostnader		-27 244 774	-22 288 303
Rörelseresultat		4 925 364	15 006 188
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	21 580
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 000 870	-1 115 999
Summa finansiella poster		-1 000 870	-1 094 419
Resultat efter finansiella poster		3 924 494	13 911 769
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-4 744	-6 717
Förändring av periodiseringsfonder		200 000	-1 675 000
Summa bokslutsdispositioner		195 256	-1 681 717
Resultat före skatt		4 119 750	12 230 052
Skatter
Skatt på årets resultat		-886 908	-2 256 304
Årets resultat		3 232 843	9 973 748

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	146 502 692	150 994 736
Inventarier, verktyg och installationer	4	82 225	82 225
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	9 189 925	2 030 867
Summa materiella anläggningstillgångar		155 774 842	153 107 828
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	6	50 000	50 000
Fordringar hos koncernföretag	7	11 915 454	11 415 454
Summa finansiella anläggningstillgångar		11 965 454	11 465 454
Summa anläggningstillgångar		167 740 296	164 573 282
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		256 531	2 240 547
Övriga fordringar		698 238	3 742 116
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		522 451	576 863
Summa kortfristiga fordringar		1 477 220	6 559 526
Kassa och bank
Kassa och bank		15 018 949	14 600 989
Summa kassa och bank		15 018 949	14 600 989
Summa omsättningstillgångar		16 496 169	21 160 515
SUMMA TILLGÅNGAR		184 236 465	185 733 797

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		1 000 000	1 000 000
Reservfond		200 000	200 000
Summa bundet eget kapital		1 200 000	1 200 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		62 212 220	52 238 472
Årets resultat		3 232 843	9 973 748
Summa fritt eget kapital		65 445 063	62 212 220
Summa eget kapital		66 645 063	63 412 220
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		15 314 000	15 514 000
Summa obeskattade reserver		15 314 000	15 514 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		80 912 314	85 912 314
Skulder till koncernföretag		4 356 945	4 352 201
Summa långfristiga skulder		85 269 259	90 264 515
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		5 000 000	5 000 000
Leverantörsskulder		6 094 438	2 667 211
Skatteskulder		1 033 909	1 966 121
Övriga skulder		23 694	509 668
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 856 102	6 400 062
Summa kortfristiga skulder		17 008 143	16 543 062
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		184 236 465	185 733 797

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	5

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

Not 2 Medelantalet anställda

Bolaget har under räkenskapsåret inte haft några anställda.

Not 3 Byggnader och mark

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	201 364 478	201 739 131
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar		-374 653
Utgående anskaffningsvärden	201 364 478	201 364 478
Ingående avskrivningar	-50 369 742	-46 216 151
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar		374 653
Årets avskrivningar	-4 492 044	-4 528 244
Utgående avskrivningar	-54 861 786	-50 369 742
Redovisat värde	146 502 692	150 994 736

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	174 981	1 200 928
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar		-1 025 947
Utgående anskaffningsvärden	174 981	174 981
Ingående avskrivningar	-92 756	-1 100 152
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar		1 025 947
Årets avskrivningar		-18 551
Utgående avskrivningar	-92 756	-92 756
Redovisat värde	82 225	82 225

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 030 867
Förändringar av anskaffningsvärden
Nedlagda utgifter	7 159 058	2 030 867
Utgående anskaffningsvärden	9 189 925	2 030 867
Redovisat värde	9 189 925	2 030 867

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde	50 000	50 000

Innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag	Antal andelar	Eget kapital	Kapitalandel
Norra Linjen AB (556064-7322)	500	50 000	100

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 415 454	5 618 406
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets lämnade lån	1 500 000	9 000 000
Årets amorteringar	-1 000 000	-1 182 605
Omklassificeringar m.m.		-2 020 347
Utgående anskaffningsvärden	11 915 454	11 415 454
Redovisat värde	11 915 454	11 415 454

Not 8 Långfristiga skulder

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	60 912 314	65 912 314

Not 9 Ställda säkerheter

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Fastighetsinteckningar	136 415 585	136 415 585
Andra ställda säkerheter	25 700 000	25 700 000
(Varav till koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag)	25 700 000	25 700 000
Summa ställda säkerheter	162 115 585	162 115 585

Not 10 Upplysning om moderföretag

Företaget är helägt dotterföretag till Wallsténföretagen AB (556503-4567) med säte i Piteå. Företaget som utgör moderföretag upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till reglerna i 7 kap 3 § ÅRL.

Underskrifter

Piteå

Andreas Wallstén	2022-06-15
Andreas Wallstén	Datum
Verkställande direktör

Thomas Wallstén	2022-06-16
Thomas Wallstén	Datum
Styrelseordförande

Charlotta Hedman Wallstén	2022-06-16
Charlotta Hedman Wallstén	Datum
Styrelseledamot

Eva Wallstén	2022-06-17
Eva Wallstén	Datum
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-06-17

Ernst & Young Aktiebolag

Sofie Nordgren

Auktoriserad revisortrue