Å R S R E D O V I S N I N G
för
Bassholmen AB

Org.nr. 556458-8829

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01--2023-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 13

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-05.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Anders Wennergren, Styrelseledamot
2023-10-12

Bassholmen AB
 Org.nr. 556458-8829

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar direkt och indirekt fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet samt är moderbolag till Morlanda Bro AB org.nr 556736-4608, Gula Magasinet KB org.nr 916851-8448 och Malö Hamn KB org.nr. 916846-1813. Företagets säte är Göteborg.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 505 62 166 100
Resultat efter finansiella poster 9 360 14 619 7 800 21 921
Soliditet (%) 88,52 81,15 66,3 60,38

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 200 000 40 000 70 488 449
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -187 000
Årets resultat 8 626 156
Belopp vid årets utgång 200 000 40 000 78 927 605

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 70 301 449
Årets resultat 8 626 156
78 927 605
Förslag till disposition:
Utdelning 195 000
Balanseras i ny räkning 78 732 605
78 927 605
Sida 2 av 13
Bassholmen AB
 Org.nr. 556458-8829
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 195 000,00 kr. vilket motsvarar 97,50 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 13
Bassholmen AB
 Org.nr. 556458-8829

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-07-01
2023-06-30		 2021-07-01
2022-06-30
Rörelseintäkter m.m.
Nettoomsättning 505 336 62 196
Övriga rörelseintäkter 19 200 0
Summa rörelseintäkter m.m. 524 536 62 196

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -316 738 -283 158
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4,5 -297 300 -230 382
Summa rörelsekostnader -614 038 -513 540

Rörelseresultat -89 502 -451 344

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 2 -7 741 1 113 481
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 3 5 606 025 14 466 282
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 602 972 916 488
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 2 646 071 -1 252 137
Räntekostnader och liknande resultatposter -397 657 -173 483
Summa finansiella poster 9 449 670 15 070 631

Resultat efter finansiella poster 9 360 168 14 619 287

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -276 000 0
Förändring av periodiseringsfonder -280 000 -2 400 000
Summa bokslutsdispositioner -556 000 -2 400 000

Resultat före skatt 8 804 168 12 219 287
Skatter
Skatt på årets resultat -178 012 -1 519 080

Årets resultat 8 626 156 10 700 207
Sida 4 av 13
Bassholmen AB
 Org.nr. 556458-8829

BALANSRÄKNING

 Not 2023-06-30 2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 20 339 122 20 539 194
Inventarier, verktyg och installationer 5 321 977 84 613
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 6 57 000 57 000
Summa materiella anläggningstillgångar 20 718 099 20 680 807

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7 3 832 614 3 815 355
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 8 14 821 077 14 821 077
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 33 287 534 34 532 752
Andra långfristiga fordringar 10 0 12 000 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 51 941 225 65 169 184

Summa anläggningstillgångar 72 659 324 85 849 991

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 88 500 0
Fordringar hos koncernföretag 60 150 0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 5 070 014 2 738 099
Övriga fordringar 13 590 380 78 601
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 070 548 1 320 548
Summa kortfristiga fordringar 20 879 592 4 137 248

Kassa och bank
Kassa och bank 12 4 281 758 6 052 449
Summa kassa och bank 4 281 758 6 052 449

Summa omsättningstillgångar 25 161 350 10 189 697

SUMMA TILLGÅNGAR 97 820 674 96 039 688
Sida 5 av 13
Bassholmen AB
 Org.nr. 556458-8829

BALANSRÄKNING

 Not 2023-06-30 2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (2000 aktier) 200 000 200 000
Reservfond 40 000 40 000
Summa bundet eget kapital 240 000 240 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 70 301 449 59 788 242
Årets resultat 8 626 156 10 700 207
Summa fritt eget kapital 78 927 605 70 488 449

Summa eget kapital 79 167 605 70 728 449

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 9 360 000 9 080 000
Summa obeskattade reserver 9 360 000 9 080 000

Långfristiga skulder

 11
Checkräkningskredit 0 9 889
Övriga skulder till kreditinstitut 6 000 000 7 435 583
Summa långfristiga skulder 6 000 000 7 445 472

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 76 656
Leverantörsskulder 6 839 30 573
Skulder till koncernföretag 49 49
Skatteskulder 1 689 991 1 546 594
Övriga skulder 1 536 190 7 101 895
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 60 000 30 000
Summa kortfristiga skulder 3 293 069 8 785 767

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 97 820 674 96 039 688
Sida 6 av 13
Bassholmen AB
 Org.nr. 556458-8829

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 100
Markanläggningar 20
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag 2023-06-30 2022-06-30
Resultat från kommanditbolag -7 741 1 113 481
-7 741 1 113 481
Not 3 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2022/2023 2021/2022
Realisationsresultat 5 585 532 14 435 982
Utdelningar 20 493 30 300
5 606 025 14 466 282

Noter till balansräkningen

Not 4 Byggnader och mark 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 20 971 966 19 072 950
Inköp 0 1 899 016
Utgående anskaffningsvärden 20 971 966 20 971 966
Ingående avskrivningar -432 772 -232 700
Årets avskrivningar -200 072 -200 072
Utgående avskrivningar -632 844 -432 772
Redovisat värde 20 339 122 20 539 194
Sida 7 av 13
Bassholmen AB
 Org.nr. 556458-8829
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 214 522 214 522
Inköp 334 592 0
Utgående anskaffningsvärden 549 114 214 522
Ingående avskrivningar -129 909 -99 599
Årets avskrivningar -97 228 -30 310
Utgående avskrivningar -227 137 -129 909
Redovisat värde 321 977 84 613
Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 57 000 0
Inköp 0 57 000
Utgående anskaffningsvärden 57 000 57 000
Redovisat värde 57 000 57 000

Sida 8 av 13
Bassholmen AB
 Org.nr. 556458-8829
Not 7 Andelar i koncernföretag 2023-06-30 2022-06-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Malö Hamn KB 2 068 113 2 075 854
916846-1813 Göteborg
Gula Magasinet KB 0 0
916851-8448 Göteborg
Morlanda Bro AB 1000 1 739 501 1 739 501
556736-4608 Göteborg 100%
Galpholmen AB 250 25 000 0
559389-0329 Göteborg 100%
3 832 614 3 815 355
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Malö Hamn KB 629 221 -10 799
Gula Magasinet KB 51 -121
Morlanda Bro AB 434 277 -934
Galpholmen AB 14 850 -10 150
Malö Hamn KB
Ingående anskaffningsvärden 2 075 854 1 158 389 2 075 854 1 158 389
Insättning/uttag 0 -196 137
Resultat 20220701-20230630 -7 741 1 113 602
Utgående anskaffningsvärden 2 068 113 2 075 854 2 068 113 2 075 854
Redovisat värde 2 068 113 2 075 854
Gula Magasinet KB
Ingående anskaffningsvärden -49 -13 644
Insättning/uttag 0 13 716
Resultat 20220701-20230630 0 -121
Utgående anskaffningsvärden -49 -49
Redovisat värde -49 -49
Sida 9 av 13
Bassholmen AB
 Org.nr. 556458-8829
Morlanda Bro AB
Ingående anskaffningsvärden 1 739 501 0
Inköp 0 600 000
Omklassificeringar 0 1 139 501
Utgående anskaffningsvärden 1 739 501 1 739 501
Redovisat värde 1 739 501 1 739 501
Galpholmen AB
Inköp 25 000 0
Utgående anskaffningsvärden 25 000 0
Redovisat värde 25 000 0
Sida 10 av 13
Bassholmen AB
 Org.nr. 556458-8829
Not 8 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-06-30 2022-06-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Mollba AB 525 14 798 577 14 798 577
556936-7971 Göteborg 50%
Sälentriangeln AB 125 22 500 22 500
559283-9392 Göteborg 50%
14 821 077 14 821 077
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Mollba AB 25 017 654 -4 572 353
Sälentriangeln AB 17 328 -10 172
Mollba AB
Ingående anskaffningsvärde 14 798 577 11 127 432
Inköp 0 3 671 145
Utgående anskaffningsvärden 14 798 577 14 798 577
Redovisat värde 14 798 577 14 798 577
Sälentriangeln AB
Ingående anskaffningsvärde 22 500 0
Inköp 0 22 500
Utgående anskaffningsvärden 22 500 22 500
Redovisat värde 22 500 22 500
Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 37 238 804 42 818 636
Inköp 4 413 458 1 785 866
Försäljningar -8 304 747 -7 365 698
Utgående anskaffningsvärden 33 347 515 37 238 804
Ingående nedskrivningar -2 706 052 -6 033 986
Återförda nedskrivningar 2 706 052 3 327 934
Årets nedskrivningar -59 981 0
Utgående nedskrivningar -59 981 -2 706 052
Redovisat värde 33 287 534 34 532 752
Sida 11 av 13
Bassholmen AB
 Org.nr. 556458-8829
Not 10 Andra långfristiga fordringar 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 12 000 000 12 000 000
Omklassificeringar -12 000 000 0
Utgående anskaffningsvärden 0 12 000 000
Redovisat värde 0 12 000 000
Not 11 Långfristiga skulder 2023-06-30 2022-06-30
Förfaller senare än 5 år 6 000 000 7 138 848
Not 12 Checkräkningskredit 2023-06-30 2022-06-30
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 16 000 000 16 000 000

Utnyttjad del av krediten per 2022-06-30 är 0 kr (9 889 kr).

Övriga noter

Not 13 Ställda säkerheter 2023-06-30 2022-06-30
Pantsatta värdepapper 12 431 456 17 720 389

Fastighetsinteckningar 8 300 000 8 300 000

Summa ställda säkerheter 20 731 456 26 020 389
Not 14 Eventualförpliktelser 2023-06-30 2022-06-30
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 2 312 500 2 462 500
Komplementäransvar 0 11 337
2 312 500 2 473 837
Sida 12 av 13
Bassholmen AB
 Org.nr. 556458-8829
Not 15 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Göteborg

Anders Wennergren Anders Wennergren 2023-10-05
Sida 13 av 13