556183-7740 Restaurant Pelikan AB

Restaurant Pelikan AB

Org.nr 556183-7740

1 (9)

Styrelsen för Restaurant Pelikan AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022‑09‑01 ‑ 2023‑08‑31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget är ett helägt dotterföretaget till Boqueria Group AB, org nr 556732-9593

Aktiebolaget skall bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Gästerna har efter Corona hittat tillbaka vilket gett ett en ökad omsättning. Bolaget har jobbat
mycket

med att hitta vass personal som passar bra in i verksamheten och som har koll på ekonomin.
Dessutom

jobbar bolaget tajt med leverantörer och ser till att de har rätt inköpspriser. Bolaget har ett starkt

varumärke vilket resulterar i återkommande gäster.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	58 538	45 789	22 660	27 005
Resultat efter finansiella poster	17 366	15 612	3 631	6 553
Soliditet (%)	69,0	58,0	50,1	45,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	8 693 381	10 502 904	19 316 285
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			10 502 904	-10 502 904	0
Årets resultat				5 276 558	5 276 558
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	19 196 285	5 276 558	24 592 843

Restaurant Pelikan AB

Org.nr 556183-7740

2 (9)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

19 196 286

årets vinst

5 276 558

24 472 844

disponeras så att

till aktieägare utdelas (24 000 kronor per aktie)

24 000 000

i ny räkning överföres

472 844

24 472 844

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Restaurant Pelikan AB

Org.nr 556183-7740

3 (9)

Resultaträkning

Not

2022-09-01

-2023-08-31

2021-09-01

-2022-08-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning		58 537 523	45 788 544
Övriga rörelseintäkter		329 403	1 056 495
		58 866 926	46 845 039

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-15 219 983	-10 536 289
Övriga externa kostnader		-9 714 647	-7 163 059
Personalkostnader	2	-16 030 966	-12 644 057
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-311 549	-58 507
Övriga rörelsekostnader		-19	-23
		-41 277 164	-30 401 935
Rörelseresultat		17 589 762	16 443 104

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 696	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-225 097	-481 097
		-223 401	-481 097
Resultat efter finansiella poster		17 366 361	15 962 007

Bokslutsdispositioner	3	-10 570 000	-2 750 000
Resultat före skatt		6 796 361	13 212 007

Skatt på årets resultat		-1 519 803	-2 709 103
Årets resultat		5 276 558	10 502 904

Restaurant Pelikan AB

Org.nr 556183-7740

4 (9)

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	6 487 900	285 453
Konst	5	1 733 318	1 733 318
Inventarier, verktyg och installationer	6	492 811	53 174
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	0	4 850 000
		8 714 029	6 921 945

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag		16 309 315	39 764 019
		16 309 315	39 764 019
Summa anläggningstillgångar		25 023 344	46 685 964

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter		1 227 772	1 151 403
		1 227 772	1 151 403

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		537 791	596 697
Fordringar hos koncernföretag		24 000 000	0
Övriga fordringar		139 170	306 281
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		255 879	224 549
		24 932 840	1 127 527

Kassa och bank		0	530 501
Summa omsättningstillgångar		26 160 612	2 809 431

SUMMA TILLGÅNGAR		51 183 956	49 495 395

Restaurant Pelikan AB

Org.nr 556183-7740

5 (9)

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
		120 000	120 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		19 196 286	8 693 382
Årets resultat		5 276 558	10 502 904
		24 472 844	19 196 286
Summa eget kapital		24 592 844	19 316 286

Obeskattade reserver		13 600 000	13 700 000

Långfristiga skulder	8
Skulder till kreditinstitut		0	1 613 332
Skulder till koncernföretag		4 701 765	4 401 765
Summa långfristiga skulder		4 701 765	6 015 097

Kortfristiga skulder	8
Checkräkningskredit	9	183 912	0
Skulder till kreditinstitut		1 332 332	5 543 000
Leverantörsskulder		2 088 422	1 014 366
Aktuella skatteskulder		1 627 837	1 392 623
Övriga skulder		1 031 557	842 199
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 025 287	1 671 824
Summa kortfristiga skulder		8 289 347	10 464 012

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		51 183 956	49 495 395

Restaurant Pelikan AB

Org.nr 556183-7740

6 (9)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 år

Inventarier 5år

Leasingavtal

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till
leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare
av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden
förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital

Restaurant Pelikan AB

Org.nr 556183-7740

7 (9)

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-09-01	2021-09-01
	-2023-08-31	-2022-08-31

Medelantalet anställda	29	23

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2022-09-01	2021-09-01
	-2023-08-31	-2022-08-31

Lämnade koncernbidrag	-10 670 000	0
Avsättning till periodiseringsfonder	-2 700 000	-4 000 000
Återföring av periodiseringsfonder	2 300 000	1 250 000
	-11 070 000	-2 750 000

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	315 797	111 518
Inköp	1 551 693	204 279
Omklassificeringar	4 850 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 717 490	315 797

Ingående avskrivningar	-30 344	-21 372
Årets avskrivningar	-199 246	-8 972
Utgående ackumulerade avskrivningar	-229 590	-30 344

Utgående redovisat värde	6 487 900	285 453

Not 5 Konst

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	1 733 318	1 733 318
Inköp		0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 733 318	1 733 318

Utgående redovisat värde

1 733 318

Restaurant Pelikan AB

Org.nr 556183-7740

8 (9)

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	3 005 709	3 005 709
Inköp	551 940	0
Försäljningar/utrangeringar	-215 750	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 341 899	3 005 709

Ingående avskrivningar	-2 952 535	-2 903 000
Omklassificeringar	215 750	0
Årets avskrivningar	-112 303	-49 535
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 849 088	-2 952 535

Utgående redovisat värde	492 811	53 174

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	4 850 000	0
Inköp	0	4 850 000
Omklassificeringar	-4 850 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	4 850 000

Utgående redovisat värde	0	4 850 000

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 332 332 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-08-31	2022-08-31

Kortfristiga skulder kreditinstitut	1 332 332	5 543 000
Långfristiga skulder kreditinstitut	0	1 613 332
	1 332 332	7 156 332

Not 9 Checkräkningskredit

	2023-08-31	2022-08-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	1 000 000	1 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	183 912	0

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar	10 167 000	10 167 000
	10 167 000	10 167 000

Restaurant Pelikan AB

Org.nr 556183-7740

9 (9)

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm 2024-02-28

Napolyon Sürer
Napolyon Sürer

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-02-28

Hans Wallerström

Revisor