Årsredovisning för

Herbert Andersson Lokaler AB

556272-1224

Räkenskapsåret

2021-09-01 - 2022-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Daniel Modig
Styrelseledamot

2023-03-28

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Herbert Andersson Lokaler AB, 556272-1224, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget med säte i Gävle registrerades 1986 och bedriver fastighetsförvaltning. Bolaget innehar en fastighet i Bollnäs, Annexet 1.

Övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Efter räkenskapsåret har bolaget genomfört en s.k. omvänd fusion som innebär att det tidigare moderbolaget Annexet 1 Bollnäs AB (559323-9568) har uppgått i Herbert Andersson Lokaler AB (556272-1224).

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i Tkr

	2021/2022	2020/2021	2020	2019
Nettoomsättning	2 083	2 357	1 284	2 047
Resultat efter finansiella poster	-127	884	341	1 426
Balansomslutning	10 751	11 083	10 743	10 341
Soliditet %	7,5	8,4	2,2	2,2

Kommentar till rättvisande översikt över utvecklingen

År 2020 avser 8 månader.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	100 000	20 000	112 340	697 324
Balanseras i ny räkning			697 324	-697 324
Årets resultat				-126 737
Utgående balans	100 000	20 000	809 664	-126 737

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel	2021-09-01 - 2022-08-31
Balanserat resultat	809 664
Årets resultat	-126 737
Medel att disponera	682 927

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande	2021-09-01 - 2022-08-31
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	682 927
Summa	682 927

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		2 083 288	2 357 219
Övriga rörelseintäkter		0	33 439
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		2 083 288	2 390 658
Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader		-1 471 494	-939 746
Övriga externa kostnader		-246 891	-85 404
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-328 602	-321 024
Övriga rörelsekostnader		0	-3 000
Summa rörelsens kostnader		-2 046 987	-1 349 174
Rörelseresultat		36 301	1 041 484
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	10 730
Räntekostnader och liknande resultatposter		-163 038	-168 043
Summa resultat från finansiella poster		-163 038	-157 313
Resultat efter finansiella poster		-126 737	884 171
Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar		0	3 000
Summa bokslutsdispositioner		0	3 000
Resultat före skatt		-126 737	887 171
Skatter
Skatt på årets resultat		0	-189 847
Summa skatter		0	-189 847
Årets resultat		-126 737	697 324

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-08-31	2021-08-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	8 084 828	8 283 430
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	397 578	527 578
Summa materiella anläggningstillgångar		8 482 406	8 811 008
Summa anläggningstillgångar		8 482 406	8 811 008
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		382 828	265 808
Fordringar hos koncernföretag		648 800	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13 974	7 154
Summa kortfristiga fordringar		1 045 602	272 962
Kassa och bank
Kassa och bank		1 222 963	1 999 082
Summa kassa och bank		1 222 963	1 999 082
Summa omsättningstillgångar		2 268 565	2 272 044
SUMMA TILLGÅNGAR		10 750 971	11 083 052

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-08-31	2021-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		809 664	112 340
Årets resultat		-126 737	697 324
Summa fritt eget kapital		682 927	809 664
Summa eget kapital		802 927	929 664
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	4,5	9 091 680	9 622 000
Summa långfristiga skulder		9 091 680	9 622 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	5	290 160	50 000
Förskott från kunder		3 791	142 884
Leverantörsskulder		83 966	40 306
Aktuella skatteskulder		287 418	266 585
Övriga skulder		-10 643	12 257
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		201 672	19 356
Summa kortfristiga skulder		856 364	531 388
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 750 971	11 083 052

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande nyttjandeperioder används:

	Procent
Byggnader	2


Maskiner och andra tekniska anläggningar	20

Not 2 Byggnader och mark

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	13 013 448	13 013 448
Utgående anskaffningsvärden	13 013 448	13 013 448
Ingående avskrivningar	-4 730 018	-4 531 416
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-198 602	-198 602
Utgående avskrivningar	-4 928 620	-4 730 018
Redovisat värde	8 084 828	8 283 430

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	650 000	60 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		650 000
Försäljningar/utrangeringar		-60 000
Utgående anskaffningsvärden	650 000	650 000
Ingående avskrivningar	-122 422	-57 000
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar		57 000
Årets avskrivningar	-130 000	-122 422
Utgående avskrivningar	-252 422	-122 422
Redovisat värde	397 578	527 578

Not 4 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2022-08-31	2021-08-31
Skulder till kreditinstitutSkulder till kreditinstitut	7 931 040	9 422 000

Not 5 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter för företagets egen räkning

För egna skulder och avsättningar

Typ av skuld eller avsättning	Typ av säkerhet	2022-08-31	2021-08-31
Övriga skulder till kreditinstitut	Fastighetsinteckningar	11 000 000	11 000 000

Summa ställda säkerheter

11 000 000

Underskrifter

Bollnäs

Daniel Modig	2023-03-27
Daniel Modig	Datum
Styrelseordförande

Andreas Modig	2023-03-27
Andreas Modig	Datum
Styrelseledamot

Markus Wengelin	2023-03-27
Markus Wengelin	Datum
Styrelseledamot

Andreas Wengelin	2023-03-27
Andreas Wengelin	Datum
Styrelseledamot