556467-4983 Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Årsredovisning

för

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

556467-4983

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Thomas Hedberg, Styrelseledamot

2023-04-20

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Org.nr 556467-4983

1 (6)

Styrelsen för Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022
.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheter och lokaler i Lidingö kommun.

Bolaget ägs till 100% av Hedberg/Larsson Invest AB med organisationsnummer 556989-2986.

Bolaget äger fastigheterna Upplaget 4 och Upplaget 5, Lidingö kommun.

Företaget har sitt säte i Lidingö.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	3 689	4 821	3 122	3 194
Resultat efter finansiella poster	2 077	2 830	1 543	2 019
Soliditet (%)	1,7	9,4	5,5	6,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	36 289	2 220 430	2 376 719
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning			-2 000 000		-2 000 000
Balanseras i ny räkning			2 220 430	-2 220 430	0
Årets resultat				-3 824	-3 824
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	256 719	-3 824	372 895

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

256 720

årets förlust

-3 824

252 896

disponeras så att

i ny räkning överföres

252 896

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Org.nr 556467-4983

2 (6)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2020-07-01

-2021-12-31

(18 mån)

Nettoomsättning	3 689 182	4 821 077
Övriga rörelseintäkter	720 887	384 767
	4 410 069	5 205 844

Rörelsekostnader
Driftskostnader	-471 601	-608 725
Övriga externa kostnader	-141 851	-173 140
Exploateringskostnader	-829 983	-515 202
Avskrivningaroch nedskrivningar	-426 256	-566 053
	-1 869 691	-1 863 120

Rörelseresultat	2 540 378	3 342 724

Finansiella poster
Räntekostnader	-463 102	-512 630
Summa finansiella poster	-463 102	-512 630

Resultat efter finansiella poster	2 077 276	2 830 094

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag	-2 081 100	0
	-2 081 100	0

Resultat före skatt	-3 824	2 830 094

Skatter
Skatt på årets resultat	0	-609 664

Årets resultat	-3 824	2 220 430

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Org.nr 556467-4983

3 (6)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	4	10 207 535	10 569 426
Byggnadsinventarier	5	126 197	131 262
Summa materiella anläggningstillgångar		10 333 732	10 700 688

Summa anläggningstillgångar		10 333 732	10 700 688

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		299 319	721 054
Fordringar hos koncernföretag		10 218 900	13 000 000
Övriga fordringar		381 397	1 694
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		10 457	10 203
		10 910 073	13 732 951

Kassa och bank		228 085	899 437

Summa omsättningstillgångar		11 138 158	14 632 388

SUMMA TILLGÅNGAR		21 471 890	25 333 076

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Org.nr 556467-4983

4 (6)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	256 720	36 289
Årets resultat	-3 824	2 220 430
	252 896	2 256 719

Summa eget kapital	372 896	2 376 719

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	20 451 500	21 136 750
Leverantörsskulder	142 865	225 197
Skatteskulder	136 280	162 422
Övriga skulder	311 085	356 710
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	57 264	1 075 278
Summa kortfristiga skulder	21 098 994	22 956 357

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	21 471 890	25 333 076

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Org.nr 556467-4983

5 (6)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	2%
Inventarier	20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Fastighetsinteckning	27 700 000	27 700 000
	27 700 000	27 700 000

Not 3 Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	0	250 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Org.nr 556467-4983

6 (6)

Not 4 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	15 402 769	15 402 769
Försäljningar/utrangeringar	-116 805
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 285 964	15 402 769

Ingående avskrivningar	-4 833 343	-4 428 890
Försäljningar/utrangeringar	116 805
Årets avskrivningar	-361 891	-404 453
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 078 429	-4 833 343

Utgående redovisat värde	10 207 535	10 569 426

Varv ej avskrivningsbar mark är:	1 921 000	1 921 000
	1 921 000	1 921 000

Not 5 Byggnadsinventarier

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	716 607	856 625
Inköp	59 300
Försäljningar/utrangeringar	-454 082	-140 018
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	321 825	716 607

Ingående avskrivningar	-585 345	-563 763
Försäljningar/utrangeringar	454 082	104 518
Årets avskrivningar	-64 365	-126 100
Utgående ackumulerade avskrivningar	-195 628	-585 345

Utgående redovisat värde	126 197	131 262

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

Den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Stockholm 2023-04-20

Thomas Hedberg	John Larsson
Thomas Hedberg	John Larsson
Ordförande