Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75731 (9)
Årsredovisning
Herrljunga Hotellfastighets AB
Organisationsnummer:
556078-7573
Räkenskapsår:
2019-01-01 -
2019-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Förändringar i eget kapital |
4
|
|
Resultaträkning |
5
|
|
Balansräkning |
6
|
|
Noter |
8
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Herrljunga
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-05-05.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Johan Niclas Branmark
Verkställande direktör
2020-06-29
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75732 (9)
| Viktiga förhållanden och väsentliga händelser |
| Verksamhetens art och inriktning |
| Bolaget är ett förvaltningsbolag som för närvarande förvaltar två fastigheter för hotellverksamhet. |
|
| Viktiga förändringar i verksamheten |
| Vårt första hela verksamhetsår är till ända. Verksamheten har gått enligt plan och visar på ett stabilt överskott. Vi står väl rustade inför 2020. |
|
| Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller rösterna i företaget |
| Bolaget ägs till 100% av Ciboney AB, 556325-1957. |
|
| Egna aktier |
| Antal aktier 2000 med kvotvärde 100 kr |
|
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | |
| Nettoomsättning (kr) | | 811 555 | 831 503 | 0 | |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | 193 020 | 3 850 | 0 | |
| Balansomslutning (kr) | | 5 719 906 | 5 611 871 | 0 | |
| Soliditet (%) | | 17 | 15 | 0 | |
| Nyckeltalsdefinitioner |
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. |
|
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75733 (9)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 614 485 | | | |
| Årets resultat | | 173 295 | | | |
| Summa | | 787 780 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 787 780 | | | |
| Summa | | 787 780 | | | |
| | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75734 (9)
| Förändringar i eget kapital | | | | | |
| Aktie-
kapital | Reservfond | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 200 000 | 79 413 | 531 222 | 3 850 | 814 485 |
| Balanseras i ny räkning | | | 3 850 | -3 850 | |
| Förändring av reservfond | | -79 413 | 79 413 | | |
| Årets resultat | | | | 173 295 | 173 295 |
| Belopp vid årets utgång | 200 000 | | 614 485 | 173 295 | 987 780 |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75735 (9)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
| | | 1 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| | | 2 | | |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 811 555 | 831 503 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 811 555 | 831 503 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -165 141 | -365 375 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -386 671 | -389 659 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -551 812 | -755 034 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 259 743 | 76 469 |
| | | | | |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 0 | 49 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -66 723 | -72 668 |
| Summa resultat från finansiella poster | | | | -66 723 | -72 619 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 193 020 | 3 850 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | | 3 | -12 000 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | -12 000 | 0 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 181 020 | 3 850 |
| | | | | |
| Skatt på årets resultat | | | | -7 725 | 0 |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | 173 295 | 3 850 |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75736 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 4 | 4 906 524 | 5 293 195 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 4 906 524 | 5 293 195 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 4 906 524 | 5 293 195 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 319 | 319 |
| Övriga fordringar | | | | 3 666 | 4 743 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 31 841 | 7 496 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 35 826 | 12 558 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 777 556 | 306 118 |
| Summa kassa och bank | | | | 777 556 | 306 118 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 813 382 | 318 676 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 5 719 906 | 5 611 871 |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75737 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 200 000 | 200 000 |
| Reservfond | | | | 0 | 79 413 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 200 000 | 279 413 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 614 485 | 531 222 |
| Årets resultat | | | | 173 295 | 3 850 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 787 780 | 535 072 |
| Summa eget kapital | | | | 987 780 | 814 485 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Periodiseringsfonder | | | | 12 000 | 0 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 12 000 | 0 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 3 237 500 | 3 342 500 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 3 237 500 | 3 342 500 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 105 000 | 105 000 |
| Leverantörsskulder | | | | 49 710 | 46 487 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 1 284 276 | 1 284 276 |
| Aktuella skatteskulder | | | | 25 647 | 0 |
| Övriga skulder | | | | 17 993 | 12 325 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 0 | 6 798 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 1 482 626 | 1 454 886 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 5 719 906 | 5 611 871 |
| | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75738 (9)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Redovisnings- och värderingsprinciper |
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
|
|
| Intäkter |
| Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Bolagets kundfordringar värderas till de belopp varmed de förväntas inflyta. |
|
| Skatter |
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.
|
|
| Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar | | | | | |
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. |
| | | | | |
| Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. |
| | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Byggnader | | 33 | år | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | | 10 | år | | |
|
| | | | | |
| Not 2. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning | | | | | |
| Moderföretag | | | | | |
| Namn | Ciboney AB | | | | |
| Organisationsnummer | 556325-1957 | | | | |
| Säte | Herrljunga | | | | |
| | | | | |
| Moderbolaget upprättar koncernredovisning där bolaget ingår. |
| | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75739 (9)
| Not 3. Förändring av periodiseringsfonder | | | | | |
| | | | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| Avsättning till periodiseringsfond | | | | -12 000 | 0 |
| Summa | | | | -12 000 | 0 |
| | | | | |
| Not 4. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 12 989 235 | 12 989 235 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 12 989 235 | 12 989 235 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -7 696 040 | -7 309 369 |
| Årets avskrivningar | | | | -386 671 | -386 671 |
| Utgående avskrivningar | | | | -8 082 711 | -7 696 040 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 4 906 524 | 5 293 195 |
|
| | | | | |
Herrljunga
2020-05-05
Sture Arne Branmark
Sture Arne Branmark
Styrelseordförande
Johan Niclas Branmark
Johan Niclas Branmark
Verkställande direktör
Anna Katarina Branmark Hinton
Anna Katarina Branmark Hinton
Min revisionsberättelse har lämnats 2020-05-05
Leif Gunnar Bohman
Leif Gunnar Bohman
Auktoriserad revisor