Å R S R E D O V I S N I N G
för
Revisorn, Per-Åke Malmgren AB

Org.nr. 556464-3764

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Per-Åke Malmgren, Styrelseledamot
2024-07-01

Revisorn, Per-Åke Malmgren AB
 Org.nr. 556464-3764

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver kameral verksamhet.

Företagets säte är Norrtälje.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 298 800 370 000 93 499 144 110
Resultat efter finansiella poster 323 984 2 854 665 426 689 265 074
Soliditet (%) 78,7 81,39 78,59 77,76
Balansomslutning 14 328 740 14 050 889 11 095 519 10 882 626
Avkastning på eget kapital (%) 2,85 28,32 4,96 3,17

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 7 695 752 2 704 449 10 520 201
Balanseras i ny räkning 2 704 449 -2 704 449 0
Årets resultat 479 445 479 445
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 10 400 201 479 445 10 999 646

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 10 420 202
Årets resultat 479 445
10 899 647
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 10 899 647
10 899 647

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 10
Revisorn, Per-Åke Malmgren AB
 Org.nr. 556464-3764

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 298 800 370 000
Övriga rörelseintäkter 0 143 909
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 298 800 513 909

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -95 027 -145 839
Personalkostnader -60 470 -39 271
Summa rörelsekostnader -155 497 -185 110

Rörelseresultat 143 303 328 799

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 2 -26 428 2 200 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 297 014 379 390
Räntekostnader -89 905 -53 524
Summa finansiella poster 180 681 2 525 866

Resultat efter finansiella poster 323 984 2 854 665

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -500 000 0
Förändring av periodiseringsfonder 805 000 -15 000
Summa bokslutsdispositioner 305 000 -15 000

Resultat före skatt 628 984 2 839 665
Skatter
Skatt på årets resultat -149 539 -135 216

Årets resultat 479 445 2 704 449
Sida 3 av 10
Revisorn, Per-Åke Malmgren AB
 Org.nr. 556464-3764

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 180 000 180 000
Andelar i intresseföretag 5 2 055 000 89 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 4 897 275 6 797 275
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 132 275 7 066 775

Summa anläggningstillgångar 7 132 275 7 066 775

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 404 574 99 824
Fordringar hos koncernföretag 2 897 263 3 412 263
Fordringar hos intresseföretag 288 310 226 438
Övriga fordringar 2 735 292 2 580 830
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 832 164 575 000
Summa kortfristiga fordringar 7 157 603 6 894 355

Kassa och bank
Kassa och bank 38 862 89 759
Summa kassa och bank 38 862 89 759

Summa omsättningstillgångar 7 196 465 6 984 114

SUMMA TILLGÅNGAR 14 328 740 14 050 889
Sida 4 av 10
Revisorn, Per-Åke Malmgren AB
 Org.nr. 556464-3764

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 0 20 000
Summa bundet eget kapital 100 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 10 420 202 7 695 752
Årets resultat 479 445 2 704 449
Summa fritt eget kapital 10 899 647 10 400 201

Summa eget kapital 10 999 647 10 520 201

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 350 000 1 155 000
Summa obeskattade reserver 350 000 1 155 000

Långfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 0 1 600 000
Summa långfristiga skulder 0 1 600 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 1 600 000 0
Leverantörsskulder 491 762 288 500
Skatteskulder 9 344 0
Övriga skulder 857 009 469 199
Upplupna kostnader 20 978 17 989
Summa kortfristiga skulder 2 979 093 775 688

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 328 740 14 050 889
Sida 5 av 10
Revisorn, Per-Åke Malmgren AB
 Org.nr. 556464-3764

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag 2023 2022
Anteciperad utdelning 0 2 200 000
0 2 200 000

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 24 390 24 390
Utgående anskaffningsvärden 24 390 24 390
Ingående avskrivningar -24 390 -24 390
Utgående avskrivningar -24 390 -24 390
Redovisat värde 0 0
Sida 6 av 10
Revisorn, Per-Åke Malmgren AB
 Org.nr. 556464-3764
Not 4 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Norrtälje Ekonomikonsult AB 1 000 180 000 180 000
556159-1354 Norrtälje 100 %

180 000 180 000
Norrtälje Ekonomikonsult AB
Ingående anskaffningsvärden 180 000 180 000
Utgående anskaffningsvärden 180 000 180 000
Redovisat värde 180 000 180 000
Sida 7 av 10
Revisorn, Per-Åke Malmgren AB
 Org.nr. 556464-3764
Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Husbilhotellet Sverige AB 125 0 25 000
556885-5828 Stockholm 25 %

Neblo Ekonomi AB 250 22 000 22 000
556883-7164 Norrtälje 50 %

Åkantens Fastighetsförvaltning AB 250 30 000 30 000
556821-0347 Norrtälje 50 %

Cleansun Intressenter AB 2 400 2 012 500 12 500
559044-4070 Ljusterö 24 %

2 064 500 89 500
Husbilhotellet Sverige AB
Ingående anskaffningsvärden 25 000 25 000
Försäljningar -25 000 0
Utgående anskaffningsvärden 0 25 000
Redovisat värde 0 25 000
Neblo Ekonomi AB
Ingående anskaffningsvärde 22 000 22 000
Utgående anskaffningsvärden 22 000 22 000
Redovisat värde 22 000 22 000
Åkantens Fastighetsförvaltning AB
Ingående anskaffningsvärde 30 000 15 000
Inköp 0 15 000
Utgående anskaffningsvärden 30 000 30 000
Redovisat värde 30 000 30 000
Sida 8 av 10
Revisorn, Per-Åke Malmgren AB
 Org.nr. 556464-3764
Cleansun Intressenter AB
Ingående anskaffningsvärde 12 500 0
Inköp 2 000 000 12 500
Utgående anskaffningsvärden 2 012 500 12 500
Redovisat värde 2 012 500 12 500
Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 797 275 6 687 275
Inköp 100 000 110 000
Försäljningar -2 000 000 0
Utgående anskaffningsvärden 4 897 275 6 797 275
Redovisat värde 4 897 275 6 797 275

Värdepappren avser två kapitalförsäkringar. Marknadsvärde per 31/12 8 399 872,- (Fgår 9 399 172,-)

Not 7 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 0 1 600 000
0 1 600 000

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Andra ställda säkerheter 0 0
varav till förmån för koncernföretag 4 943 920 5 790 144

Avser generell säkerhet för lån i koncernföretag.

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 9 av 10
Revisorn, Per-Åke Malmgren AB
 Org.nr. 556464-3764
Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Norrtälje

Per-Åke Malmgren Per-Åke Malmgren 2024-06-29
Sida 10 av 10