556467-4983 Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Årsredovisning

för

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

556467-4983

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-19.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Thomas Hedberg, Styrelseledamot

2024-04-19

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Org.nr 556467-4983

1 (6)

Styrelsen för Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023
.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheter och lokaler i Lidingö kommun.

Bolaget ägs till 100% av Hedberg/Larsson Invest AB med organisationsnummer 556989-2986.

Bolaget äger fastigheterna Upplaget 4 och Upplaget 5, Lidingö kommun.

Företaget har sitt säte i Lidingö.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	3 910	3 689	4 821	3 122	3 194
Resultat efter finansiella poster	1 802	2 077	2 830	1 543	2 019
Soliditet (%)	1,7	1,7	9,4	5,5	6,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	256 720	-3 824	372 896
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			-3 824	3 824	0
Årets resultat				-22 252	-22 252
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	252 896	-22 252	350 644

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

252 896

årets förlust

-22 252

230 644

disponeras så att

i ny räkning överföres

230 644

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Org.nr 556467-4983

2 (6)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Nettoomsättning	3 910 434	3 689 182
Övriga rörelseintäkter	337 224	720 887
	4 247 658	4 410 069

Rörelsekostnader
Driftskostnader	-626 357	-471 601
Övriga externa kostnader	-131 191	-141 851
Exploateringskostnader	-336 299	-829 983
Avskrivningar och nedskrivningar	-331 665	-426 256
	-1 425 512	-1 869 691

Rörelseresultat	2 822 146	2 540 378

Finansiella poster
Ränteintäkter	5 174	0
Räntekostnader	-1 025 522	-463 102
Summa finansiella poster	-1 020 348	-463 102

Resultat efter finansiella poster	1 801 798	2 077 276

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag	-1 800 000	-2 081 100
	-1 800 000	-2 081 100

Resultat före skatt	1 798	-3 824

Skatter
Skatt på årets resultat	-24 050	0

Årets resultat	-22 252	-3 824

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Org.nr 556467-4983

3 (6)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	9 940 235	10 207 535
Byggnadsinventarier	3	61 832	126 197
Pågående ombyggnationer	4	18 900	0
Summa materiella anläggningstillgångar		10 020 967	10 333 732

Summa anläggningstillgångar		10 020 967	10 333 732

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		56 851	299 319
Fordringar hos koncernföretag		9 600 000	10 218 900
Övriga fordringar		74 300	381 397
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 291	10 457
Summa kortfristiga fordringar		9 742 442	10 910 073

Kassa och bank
Kassa och bank		1 095 252	228 085
Summa kassa och bank		1 095 252	228 085
Summa omsättningstillgångar		10 837 694	11 138 158

SUMMA TILLGÅNGAR		20 858 661	21 471 890

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Org.nr 556467-4983

4 (6)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	252 896	256 720
Årets resultat	-22 252	-3 824
Summa fritt eget kapital	230 644	252 896
Summa eget kapital	350 644	372 896

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	19 925 750	20 451 500
Summa långfristiga skulder	19 925 750	20 451 500

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	132 194	142 865
Skatteskulder	68 140	136 280
Övriga skulder	307 412	311 085
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	74 521	57 264
Summa kortfristiga skulder	582 267	647 494

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 858 661	21 471 890

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Org.nr 556467-4983

5 (6)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	2%
Byggnadsinventarier	20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Fastighetsinteckning	27 700 000	27 700 000
	27 700 000	27 700 000

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	15 285 964	15 402 769
Försäljningar/utrangeringar		-116 805
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 285 964	15 285 964

Ingående avskrivningar	-5 078 429	-4 833 343
Försäljningar/utrangeringar		116 805
Årets avskrivningar	-267 300	-361 891
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 345 729	-5 078 429

Utgående redovisat värde	9 940 235	10 207 535

Varv ej avskrivningsbar mark är:	1 921 000	1 921 000
	1 921 000	1 921 000

Not 3 Byggnadsinventarier

2023-12-31

2022-12-31

Förvaltnings Aktiebolag Hjärtstocken

Org.nr 556467-4983

6 (6)

Ingående anskaffningsvärden	321 825	716 607
Inköp		59 300
Försäljningar/utrangeringar		-454 082
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	321 825	321 825

Ingående avskrivningar	-195 628	-585 345
Försäljningar/utrangeringar		454 082
Årets avskrivningar	-64 365	-64 365
Utgående ackumulerade avskrivningar	-259 993	-195 628

Utgående redovisat värde	61 832	126 197

Not 4 Pågående ombyggnationer

	2023-12-31	2022-12-31

Inköp	18 900	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	18 900	0

Utgående redovisat värde	18 900	0

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm 2024-04-19

Thomas Hedberg	John Larsson
Thomas Hedberg	John Larsson
Ordförande