Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75731 (9)
Årsredovisning
Herrljunga Hotellfastighets AB
Organisationsnummer: 556078-7573
Räkenskapsår:
2024-01-01 -
2024-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Herrljunga
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-05-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Johan Niclas Branmark
Verkställande direktör
2025-06-12
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75732 (9)
| Viktiga förhållanden och väsentliga händelser |
| Verksamhetens art och inriktning |
| Bolaget är ett förvaltningsbolag som för närvarande förvaltar två fastigheter för hotellverksamhet. |
| Viktiga förändringar i verksamheten |
| Verksamheten utvecklades enligt plan. |
| Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget |
| Bolaget ägs till 100% av Ciboney AB, 556325-1957. |
| Egna aktier |
| Antal aktier 2000 med kvotvärde 100 kr |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | | 2024-01-01
-2024-12-31 | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 | 2021-01-01
-2021-12-31 |
| Nettoomsättning (kr) | | 1 127 396 | 1 002 394 | 902 394 | 904 309 |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | 291 556 | 96 022 | 33 462 | 20 420 |
| Balansomslutning (kr) | | 4 812 676 | 4 679 113 | 5 645 525 | 5 924 283 |
| Soliditet (%) | | 31,3 | 27,3 | 21,2 | 19,8 |
| Nyckeltalsdefinitioner |
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75733 (9)
Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 200 000 | 928 606 | 39 838 | 1 168 444 |
| Balanseras i ny räkning | | 39 838 | -39 838 | 0 |
| Årets resultat | | | 155 818 | 155 818 |
| Belopp vid årets utgång | 200 000 | 968 444 | 155 818 | 1 324 262 |
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 968 444 | | | |
| Årets resultat | | 155 818 | | | |
| Summa | | 1 124 262 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 1 124 262 | | | |
| Summa | | 1 124 262 | | | |
| | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75734 (9)
Resultaträkning | | | | moderföretagets resultaträkning | |
| | | Not | 2024-01-01 | 2023-01-01 |
| | | 1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| | | 2 | | |
| Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 1 127 396 | 1 002 394 |
| Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 1 127 396 | 1 002 394 |
| | | | | |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -355 402 | -328 665 |
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar | | | | -312 605 | -406 168 |
| Summa rörelsens kostnader | | | | -668 007 | -734 833 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 459 389 | 267 561 |
| | | | | |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 423 | 518 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -168 256 | -172 057 |
| Summa resultat från finansiella poster | | | | -167 833 | -171 539 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 291 556 | 96 022 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | | | -65 000 | -15 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | | | -29 839 | -32 984 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | -94 839 | -47 984 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 196 717 | 48 038 |
| Skatt på årets resultat | | | | -40 899 | -10 072 |
| Övriga skatter | | | | 0 | 1 872 |
| Årets resultat | | | | 155 818 | 39 838 |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75735 (9)
Balansräkning | | | | moderföretagets balansräkning | |
| | | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 3 | 4 063 665 | 3 590 025 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 4 | 216 104 | 178 215 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar | | | | 0 | 30 802 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 4 279 769 | 3 799 042 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 4 279 769 | 3 799 042 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Aktuell skattefordran | | | | 0 | 14 316 |
| Övriga fordringar | | | | 28 365 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 44 386 | 42 983 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 72 751 | 57 299 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 460 156 | 822 772 |
| Summa kassa och bank | | | | 460 156 | 822 772 |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 532 907 | 880 071 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 4 812 676 | 4 679 113 |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75736 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 200 000 | 200 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 200 000 | 200 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 968 444 | 928 606 |
| Årets resultat | | | | 155 818 | 39 838 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 1 124 262 | 968 444 |
| Summa eget kapital | | | | 1 324 262 | 1 168 444 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Periodiseringsfonder | | | | 151 000 | 86 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | | | | 81 088 | 51 249 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 232 088 | 137 249 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | 6 | 2 675 000 | 2 780 000 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 284 276 | 284 276 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 2 959 276 | 3 064 276 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 105 000 | 105 000 |
| Leverantörsskulder | | | | 141 630 | 148 196 |
| Aktuella skatteskulder | | | | 16 512 | 0 |
| Övriga skulder | | | | 22 412 | 9 941 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 11 496 | 46 007 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 297 050 | 309 144 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 5 | 4 812 676 | 4 679 113 |
| | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75737 (9)
Noter | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | | | |
| Redovisnings- och värderingsprinciper |
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
|
| Intäkter |
| Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Bolagets kundfordringar värderas till de belopp varmed de förväntas inflyta. |
| Skatter |
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.
|
| Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. |
| - Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar |
| Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. |
| - Tillämpade avskrivningstider: | | | | | | | |
| Byggnader | | 33 | år | | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | | 10 | år | | | | |
| Not 2. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning | | | | | | | |
| Närmaste moderföretag som upprättar koncernredovisningse-mem-base:ForetagTypModerforetagNarmasteUpprattarKoncernredovisningMember | | | | | | | |
| Namn | Ciboney AB | | | | | | |
| Organisationsnummer | 556325-1957 | | | | | | |
| Säte | Herrljunga | | | | | | |
| | | | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75738 (9)
| Not 3. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 13 217 487 | 12 989 235 |
| Inköp | | | | 758 220 | 228 252 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 13 975 707 | 13 217 487 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -9 627 462 | -9 242 724 |
| Årets avskrivningar | | | | -284 580 | -384 738 |
| Utgående avskrivningar | | | | -9 912 042 | -9 627 462 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 4 063 665 | 3 590 025 |
| | | | | |
| Not 4. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 724 078 | 608 308 |
| Inköp | | | | 65 914 | 115 770 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 789 992 | 724 078 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -545 863 | -524 433 |
| Årets avskrivningar | | | | -28 025 | -21 430 |
| Utgående avskrivningar | | | | -573 888 | -545 863 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 216 104 | 178 215 |
| | | | | |
| Not 5. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ställda säkerheter för företagets egen räkning | | | | | |
| För egna skulder och avsättningar | | | | | |
| Fastighetsinteckningarse-mem-base:StalldaSakerheterFastighetsinteckningarMember | | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | | | | |
| Summa ställda säkerheter | | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | | | | |
| Not 6. Balansposter som tas upp i fler än en post | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Skulder till kreditinstitut | | | | | |
| Långfristig del | | | | 2 675 000 | 2 780 000 |
| Kortfristig del | | | | 105 000 | 105 000 |
| | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75739 (9)