Årsredovisning för

Slottsbergets Förvaltnings AB

556349-6669

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-18.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Gunnar Abrahamsson
Verkställande direktör

2024-04-22

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Slottsbergets Förvaltnings AB, 556349-6669, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Göteborg bedriver fastighetsförvaltning och administration av både egna fastigheter och dotterbolagens rörelser.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har bolaget avyttrat dotterbolaget Doteröd 1:74 AB till utomstående. Bolaget har under året bildat dotterbolaget William Invest AB samt även förvärvat ytterligare aktier i Handelshuset Käringön AB.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	990	900	917	859
Resultat efter finansiella poster	-1 763	-1 740	5 971	-1 164
Soliditet %	42	38,6	59,1	55,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	500 000	100 000	17 473 871	-1 139 733
Balanseras i ny räkning			-1 139 733	1 139 733
Årets resultat				-1 374 804
Belopp vid årets utgång	500 000	100 000	16 334 138	-1 374 804

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	16 334 138
Årets resultat	-1 374 804
Summa	14 959 334

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	500 000
Utdelning	500 000
Balanseras i ny räkning	14 459 334
Summa	14 959 334

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		989 685	899 797
Övriga rörelseintäkter		973	130 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		990 658	1 029 797
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-2 439 388	-855 544
Personalkostnader	2	-1 053 014	-1 060 910
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-370 058	-253 158
Summa rörelsekostnader		-3 862 460	-2 169 612
Rörelseresultat		-2 871 802	-1 139 815
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		1 677 120	-498 721
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		48 766	34 088
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		92 514	88 010
Räntekostnader och liknande resultatposter		-709 402	-223 295
Summa finansiella poster		1 108 998	-599 918
Resultat efter finansiella poster		-1 762 804	-1 739 733
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		388 000	600 000
Summa bokslutsdispositioner		388 000	600 000
Resultat före skatt		-1 374 804	-1 139 733
Årets resultat		-1 374 804	-1 139 733

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter	3	39 655	59 482
Summa immateriella anläggningstillgångar		39 655	59 482
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	4	9 584 758	8 823 414
Inventarier, verktyg och installationer	5	386 800	4 875
Övriga materiella anläggningstillgångar		121 640	121 640
Summa materiella anläggningstillgångar		10 093 198	8 949 929
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	6	6 721 658	9 340 777
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	5 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 726 658	9 340 777
Summa anläggningstillgångar		16 859 511	18 350 188
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		136 593	14 689
Fordringar hos koncernföretag		19 022 347	3 547 297
Övriga fordringar		111 658	20 969 684
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		68 134	165 152
Summa kortfristiga fordringar		19 338 732	24 696 822
Kassa och bank
Kassa och bank		809 114	799 318
Summa kassa och bank		809 114	799 318
Summa omsättningstillgångar		20 147 846	25 496 140
SUMMA TILLGÅNGAR		37 007 357	43 846 328

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		500 000	500 000
Reservfond		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		600 000	600 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		16 334 138	17 473 871
Årets resultat		-1 374 804	-1 139 733
Summa fritt eget kapital		14 959 334	16 334 138
Summa eget kapital		15 559 334	16 934 138
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	8,9	15 728 079	19 865 000
Summa långfristiga skulder		15 728 079	19 865 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		615 000	255 000
Leverantörsskulder		185 971	42 620
Skulder till koncernföretag		4 390 035	6 410 691
Skatteskulder		0	1 317
Övriga skulder		358 167	150 281
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		170 771	187 281
Summa kortfristiga skulder		5 719 944	7 047 190
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		37 007 357	43 846 328

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Hyresrätter och liknande rättigheter	5

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Byggnader	25-50


Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	99 136	99 136
Utgående anskaffningsvärden	99 136	99 136
Ingående avskrivningar	-39 654	-19 827
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-19 827	-19 827
Utgående avskrivningar	-59 481	-39 654
Redovisat värde	39 655	59 482

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 511 025	10 511 025
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	1 010 000	0
Utgående anskaffningsvärden	11 521 025	10 511 025
Ingående avskrivningar	-1 687 611	-1 459 155
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-248 656	-228 456
Utgående avskrivningar	-1 936 267	-1 687 611
Redovisat värde	9 584 758	8 823 414

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	24 375	374 675
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	483 500	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-350 300
Utgående anskaffningsvärden	507 875	24 375
Ingående avskrivningar	-19 500	-364 925
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar	0	350 300
Årets avskrivningar	-101 575	-4 875
Utgående avskrivningar	-121 075	-19 500
Redovisat värde	386 800	4 875

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 905 777	19 071 256
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	3 025 000	1 834 521
Försäljningar	-5 644 119	0
Utgående anskaffningsvärden	18 286 658	20 905 777
Ingående nedskrivningar	-11 565 000	-11 565 000
Utgående nedskrivningar	-11 565 000	-11 565 000
Redovisat värde	6 721 658	9 340 777

Innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn	Org.nr	Säte
Scandinavian Cruise Line AB	556090-9433	Göteborg
Handelshuset Käringön AB	556496-7700	Göteborg
AB Älvsborg 339:1	559072-2780	Göteborg
Käringöns Sjöbod 1 AB	559155-9330	Orust
Ek Förening Storas Skär	769631-4108	Göteborg
William Invest AB	559464-4543	Göteborg

Kommentar

Koncernredovisning upprättas ej med hänvisning till ÅRL 7:3.

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	5 000	0
Utgående anskaffningsvärden	5 000	0
Redovisat värde	5 000	0

Not 8 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	4 600 000	7 945 000

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	8 185 000	7 185 000
Andra ställda säkerheter	0	0
Summa ställda säkerheter	8 185 000	7 185 000

Not 10 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn	Org.nr	Säte
William Holding AB	559403-4588	Göteborg

Underskrifter

Göteborg

Gunnar Abrahamsson	2024-04-18
Gunnar Abrahamsson	Datum
Verkställande direktör