Wallenstam Marieholm AB
556325-09831 (8)
Årsredovisning
Wallenstam Marieholm AB
Organisationsnummer:
556325-0983
Räkenskapsår:
2023-01-01 -
2023-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Göteborg, Västra Götalands län
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Martina Wass
Styrelseledamot
2024-05-17
Wallenstam Marieholm AB
556325-09832 (8)
| Allmänt om verksamheten |
Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.
Företaget äger och förvaltar fastigheten Gamlestaden 740:23 i Göteborg.
Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 304 AB, org.nr 559086-9698.
Moderföretag i koncernen är Wallenstam AB (publ), org.nr 556072-1523, som är noterat på Nasdaq Stockholm.
Från och med 2023 ingår företaget i inkomstskatterättslig kommission och även i en mervärdesskattegrupp. Som en följd av detta redovisas och beskattas kommissionärsföretagens resultat hos moderföretaget Wallenstam AB i egenskap av kommittent för den inkomstskatterättsliga kommissionen.
Inga anställda har funnits under året och några löner eller andra ersättningar har inte utbetalats.
|
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 | 2021-01-01
-2021-12-31 | 2020-01-01
-2020-12-31 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 1 935 | 1 741 | 1 498 | 603 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | 58 | -180 | 80 | 3 |
| Soliditet (%) | | 17,3 | 13,4 | 46,4 | 2,4 |
| Förändringar i eget kapital | | | | | |
| Aktie-
kapital | Reservfond | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 45 | 691 | 120 736 |
| Utdelning | | | -700 | | -700 |
| Balanseras i ny räkning | | | 691 | -691 | 0 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 35 | 0 | 120 035 |
Wallenstam Marieholm AB
556325-09833 (8)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 35 | | | |
| Årets resultat | | 0 | | | |
| Medel att disponera | | 35 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 35 | | | |
| Summa | | 35 | | | |
| | | | | |
Wallenstam Marieholm AB
556325-09834 (8)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| | | 1 2 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 1 934 988 | 1 741 212 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 1 934 988 | 1 741 212 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -1 776 932 | -1 807 593 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -87 540 | -79 827 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -1 864 472 | -1 887 420 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 70 516 | -146 208 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 1 705 | 54 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | 3 | -14 253 | -33 885 |
| Summa finansiella poster | | | | -12 548 | -33 831 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 57 968 | -180 039 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | | | 0 | 180 730 |
| Övriga bokslutsdispositioner | | | | -57 968 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | -57 968 | 180 730 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 0 | 691 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | 0 | 691 |
Wallenstam Marieholm AB
556325-09835 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 4 | 655 261 | 697 800 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar | | | 5 | 0 | 56 250 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 655 261 | 754 050 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 655 261 | 754 050 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Övriga fordringar | | | | 0 | 107 863 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 40 134 | 37 134 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 40 134 | 144 997 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 40 134 | 144 997 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 695 395 | 899 047 |
Wallenstam Marieholm AB
556325-09836 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | | | 20 000 | 20 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 120 000 | 120 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 35 | 45 |
| Årets resultat | | | | 0 | 691 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 35 | 736 |
| Summa eget kapital | | | | 120 035 | 120 736 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Skulder till koncernföretag | | | | 267 022 | 513 184 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 267 022 | 513 184 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 70 495 | 74 302 |
| Skatteskulder | | | | 4 360 | 0 |
| Övriga skulder | | | | 33 856 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 199 627 | 190 825 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 308 338 | 265 127 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 695 395 | 899 047 |
| | | | | |
Wallenstam Marieholm AB
556325-09837 (8)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Byggnader | | | | 50 | år |
| | | | | |
| Not 2. Upplysning om moderföretag |
Överordnat moderbolag i den koncern där föreningen ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB
(publ), 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Göteborg, Västra Götalands län.
|
| Not 3. Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | | | | -14 253 | -33 864 |
| Not 4. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 3 076 923 | 2 693 914 |
| Inköp | | | | 45 000 | 383 009 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 3 121 923 | 3 076 923 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -2 379 122 | -2 299 296 |
| Årets avskrivningar | | | | -87 540 | -79 827 |
| Utgående avskrivningar | | | | -2 466 662 | -2 379 123 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 655 261 | 697 800 |
Wallenstam Marieholm AB
556325-09838 (8)
| Not 5. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 56 250 | 0 |
| Nedlagda utgifter | | | | 0 | 56 250 |
| Omklassificeringar | | | | -56 250 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 0 | 56 250 |
| | | | | |