Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75731 (9)
Årsredovisning
Herrljunga Hotellfastighets AB
Organisationsnummer: 556078-7573
Räkenskapsår:
2025-01-01 -
2025-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Herrljunga
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-05-22.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Johan Niclas Branmark
Verkställande direktör
2026-05-24
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75732 (9)
| Viktiga förhållanden och väsentliga händelser |
| Verksamhetens art och inriktning |
| Bolaget är ett förvaltningsbolag som äger och förvaltar fastigheter för hotellverksamhet. |
| Viktiga förändringar i verksamheten |
| Verksamheten har under året bedrivits i oförändrad omfattning. |
| Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget |
| Bolaget ägs till 100% av Ciboney AB, 556325-1957. |
| Egna aktier |
| Antal aktier 2000 med kvotvärde 100 kr |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | | 2025-01-01
-2025-12-31 | 2024-01-01
-2024-12-31 | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 |
| Nettoomsättning (kr) | | 1 146 894 | 1 127 396 | 1 002 394 | 902 394 |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | 346 749 | 291 557 | 96 022 | 33 462 |
| Balansomslutning (kr) | | 4 793 689 | 4 812 676 | 4 679 113 | 5 645 525 |
| Soliditet (%) | | 37,2 | 31,3 | 27,3 | 21,2 |
| Nyckeltalsdefinitioner |
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75733 (9)
Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 200 000 | 968 444 | 155 818 | 1 324 262 |
| Balanseras i ny räkning | | 155 818 | -155 818 | 0 |
| Årets resultat | | | 205 178 | 205 178 |
| Belopp vid årets utgång | 200 000 | 1 124 262 | 205 178 | 1 529 440 |
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 1 124 262 | | | |
| Årets resultat | | 205 178 | | | |
| Summa | | 1 329 440 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 1 329 440 | | | |
| Summa | | 1 329 440 | | | |
| | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75734 (9)
Resultaträkning | | | | moderföretagets resultaträkning | |
| | | Not | 2025-01-01 | 2024-01-01 |
| | | 1 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| | | 2 | | |
| Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 1 146 894 | 1 127 396 |
| Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 1 146 894 | 1 127 396 |
| | | | | |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -385 977 | -355 402 |
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar | | | | -297 655 | -312 605 |
| Summa rörelsens kostnader | | | | -683 632 | -668 007 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 463 262 | 459 389 |
| | | | | |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 140 | 423 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -116 653 | -168 255 |
| Summa resultat från finansiella poster | | | | -116 513 | -167 832 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 346 749 | 291 557 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | | | -75 000 | -65 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | | | -12 484 | -29 839 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | -87 484 | -94 839 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 259 265 | 196 718 |
| Skatt på årets resultat | | | | -54 087 | -40 899 |
| Årets resultat | | | | 205 178 | 155 819 |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75735 (9)
Balansräkning | | | | moderföretagets balansräkning | |
| | | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 3 | 4 043 716 | 4 063 665 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 4 | 188 083 | 216 104 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 4 231 799 | 4 279 769 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 4 231 799 | 4 279 769 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Övriga fordringar | | | | 8 114 | 28 365 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 51 258 | 44 386 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 59 372 | 72 751 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 502 518 | 460 156 |
| Summa kassa och bank | | | | 502 518 | 460 156 |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 561 890 | 532 907 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 4 793 689 | 4 812 676 |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75736 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 200 000 | 200 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 200 000 | 200 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 1 124 262 | 968 444 |
| Årets resultat | | | | 205 178 | 155 818 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 1 329 440 | 1 124 262 |
| Summa eget kapital | | | | 1 529 440 | 1 324 262 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Periodiseringsfonder | | | | 226 000 | 151 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | | | | 93 572 | 81 088 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 319 572 | 232 088 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | 6 | 2 570 000 | 2 675 000 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 0 | 284 276 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 2 570 000 | 2 959 276 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 105 000 | 105 000 |
| Leverantörsskulder | | | | 226 427 | 141 630 |
| Aktuella skatteskulder | | | | 33 493 | 16 512 |
| Övriga skulder | | | | 0 | 22 412 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 9 757 | 11 496 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 374 677 | 297 050 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 5 | 4 793 689 | 4 812 676 |
| | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75737 (9)
Noter | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | | | |
| Redovisnings- och värderingsprinciper |
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
|
| Intäkter |
| Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Bolagets kundfordringar värderas till de belopp varmed de förväntas inflyta. |
| Skatter |
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.
|
| Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. |
| - Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar |
| Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. |
| - Tillämpade avskrivningstider: | | | | | | | |
| Byggnader | | 33 | år | | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | | 10 | år | | | | |
| Not 2. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning | | | | | | | |
| Närmaste moderföretag som upprättar koncernredovisningse-mem-base:ForetagTypModerforetagNarmasteUpprattarKoncernredovisningMember | | | | | | | |
| Namn | Ciboney AB | | | | | | |
| Organisationsnummer | 556325-1957 | | | | | | |
| Säte | Herrljunga | | | | | | |
| | | | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75738 (9)
| Not 3. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 13 975 707 | 13 217 487 |
| Inköp | | | | 249 685 | 758 220 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 14 225 392 | 13 975 707 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -9 912 042 | -9 627 462 |
| Årets avskrivningar | | | | -269 634 | -284 580 |
| Utgående avskrivningar | | | | -10 181 676 | -9 912 042 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 4 043 716 | 4 063 665 |
| | | | | |
| Not 4. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 789 992 | 724 078 |
| Inköp | | | | 0 | 65 914 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 789 992 | 789 992 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -573 888 | -545 863 |
| Årets avskrivningar | | | | -28 021 | -28 025 |
| Utgående avskrivningar | | | | -601 909 | -573 888 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 188 083 | 216 104 |
| | | | | |
| Not 5. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ställda säkerheter för företagets egen räkning | | | | | |
| För egna skulder och avsättningar | | | | | |
| Fastighetsinteckningarse-mem-base:StalldaSakerheterFastighetsinteckningarMember | | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | | | | |
| Summa ställda säkerheter | | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | | | | |
| Not 6. Balansposter som tas upp i fler än en post | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Skulder till kreditinstitut | | | | | |
| Långfristig del | | | | 2 570 000 | 2 675 000 |
| Kortfristig del | | | | 105 000 | 105 000 |
| | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75739 (9)