556268-2699 Albert & Herbert, Överskott i Bollnäs Aktiebolag

Årsredovisning

för

Albert & Herbert, Överskott i Bollnäs
Aktiebolag

556268-2699

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Torbjörn Nilsson, Styrelseledamot

2023-07-12

Albert & Herbert, Överskott i Bollnäs Aktiebolag

Org.nr 556268-2699

1 (6)

Styrelsen för Albert & Herbert, Överskott i Bollnäs Aktiebolag avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget är ett helägt dotterföretag till JTN Handel & Jonsult AB, 556432-8135. Bolaget är lokaliserat i

Bollnäs och bedriver konsumentinriktad konsumtionshandel. En likadan verksamhet bedrivs i det
helägda dotterbolaget Albert & Herbert, Överskott i Hudiksvall AB, 556537-3361.

Företaget har sitt säte i Bollnäs kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	22 495	22 876	20 958	20 221
Resultat efter finansiella poster	1 399	1 470	1 138	526
Soliditet (%)	69,6	63,7	62,9	55,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	3 786 437	516 288	4 422 725
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			516 288	-516 288	0
Årets resultat				496 930	496 930
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	4 302 725	496 930	4 919 655

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

4 302 725

årets vinst

496 930

4 799 655

disponeras så att

i ny räkning överföres

4 799 655

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Albert & Herbert, Överskott i Bollnäs Aktiebolag

Org.nr 556268-2699

2 (6)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		22 495 126	22 876 102
Övriga rörelseintäkter		294 168	446 281
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		22 789 294	23 322 383

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-15 312 331	-15 858 224
Övriga externa kostnader		-2 221 965	-2 264 400
Personalkostnader	2	-3 799 630	-3 676 224
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-23 878	-30 198
Övriga rörelsekostnader		-28 286	-16 248
Summa rörelsekostnader		-21 386 090	-21 845 294
Rörelseresultat		1 403 204	1 477 089

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		672	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-5 267	-6 968
Summa finansiella poster		-4 595	-6 968
Resultat efter finansiella poster		1 398 609	1 470 121

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-700 000	-700 000
Förändring av periodiseringsfonder		-57 000	-116 000
Förändring av överavskrivningar		-9 991	1
Summa bokslutsdispositioner		-766 991	-815 999
Resultat före skatt		631 618	654 122

Skatter
Skatt på årets resultat		-134 688	-137 834
Årets resultat		496 930	516 288

Albert & Herbert, Överskott i Bollnäs Aktiebolag

Org.nr 556268-2699

3 (6)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	95 168	34 996
Summa materiella anläggningstillgångar		95 168	34 996

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	4	100 000	100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		100 000	100 000
Summa anläggningstillgångar		195 168	134 996

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror		5 152 242	4 249 930
Summa varulager		5 152 242	4 249 930

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		87 493	136 694
Fordringar hos koncernföretag		1 857 490	2 047 490
Övriga fordringar		58 876	3 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		52 964	74 640
Summa kortfristiga fordringar		2 056 823	2 261 824

Kassa och bank
Kassa och bank		589 950	1 213 308
Summa kassa och bank		589 950	1 213 308
Summa omsättningstillgångar		7 799 015	7 725 062

SUMMA TILLGÅNGAR		7 994 183	7 860 058

Albert & Herbert, Överskott i Bollnäs Aktiebolag

Org.nr 556268-2699

4 (6)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	4 302 725	3 786 437
Årets resultat	496 930	516 288
Summa fritt eget kapital	4 799 655	4 302 725
Summa eget kapital	4 919 655	4 422 725

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder	781 000	724 000
Ackumulerade överavskrivningar	25 473	15 482
Summa obeskattade reserver	806 473	739 482

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	795 469	1 274 016
Skulder till koncernföretag	83 617	49 112
Skatteskulder	57 132	80 268
Övriga skulder	684 601	652 102
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	647 236	642 353
Summa kortfristiga skulder	2 268 055	2 697 851

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	7 994 183	7 860 058

Albert & Herbert, Överskott i Bollnäs Aktiebolag

Org.nr 556268-2699

5 (6)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer	20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021

Medelantalet anställda	9	9

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 215 342	1 215 342
Inköp	84 050
Försäljningar/utrangeringar	-17 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 282 392	1 215 342

Ingående avskrivningar	-1 180 346	-1 150 148
Försäljningar/utrangeringar	17 000
Årets avskrivningar	-23 878	-30 198
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 187 224	-1 180 346

Utgående redovisat värde	95 168	34 996

Albert & Herbert, Överskott i Bollnäs Aktiebolag

Org.nr 556268-2699

6 (6)

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 000	100 000

Utgående redovisat värde	100 000	100 000

Not 5 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Företagsinteckning	500 000	500 000
	500 000	500 000

Bollnäs 2023-06-30

Torbjörn Nilsson
Torbjörn Nilsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-30

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

David Hansen

Auktoriserad revisor