556367-0057 Lillholmen Fastigheter AB

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

1 (9)

Styrelsen för Lillholmen Fastigheter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget ingår i en koncern vars affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att
förvalta, förvärva och förädla fastigheter i Sverige.

Bolaget äger och förvaltar fastigheterna Lillholmen 2 och Lillholmen 5 i Vårberg.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2025	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	14 047	12 970	11 040	11 541	11 008
Resultat efter finansiella poster	2 791	2 922	-5 396	2 021	733
Soliditet (%)	47,9	52,1	52,3	16,7	13,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Uppskriv-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	ningsfond	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	148 673 238	20 000	2 512 808	2 828 268	154 134 314
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning				2 828 268	-2 828 268	0
Förändring uppskrivningsfond		-1 762 245		1 762 245		0
Årets resultat					1 498 824	1 498 824
Belopp vid årets utgång	100 000	146 910 993	20 000	7 103 321	1 498 824	155 633 138

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

7 103 321

årets vinst

1 498 824

8 602 145

disponeras så att

i ny räkning överföres

8 602 145

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

2 (9)

Resultaträkning

Not

2025-01-01

-2025-12-31

2024-01-01

-2024-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning		14 047 116	12 970 162
Övriga rörelseintäkter		1 189 576	1 141 131
		15 236 692	14 111 293

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader		-5 164 791	-4 588 095
Övriga externa kostnader		-587 844	-139 906
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 852 203	-3 660 622
Övriga rörelsekostnader		-29 903	-121 131
		-9 634 741	-8 509 754
Rörelseresultat		5 601 951	5 601 539

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 532 587	2 452 159
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 343 159	-5 131 361
		-2 810 572	-2 679 202
Resultat efter finansiella poster		2 791 379	2 922 337

Bokslutsdispositioner	2	-2 800 000	0
Resultat före skatt		-8 621	2 922 337

Övriga skatter		1 507 445	-94 069
Årets resultat		1 498 824	2 828 268

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

3 (9)

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	241 657 343	240 854 189
Inventarier, verktyg och installationer	4	130 379	135 378
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	670 549	3 857 862
		242 458 271	244 847 429

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	1	99 751
		1	99 751
Summa anläggningstillgångar		242 458 272	244 947 180

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		100 572	153 241
Fordringar hos koncernföretag	7	77 915 901	47 562 559
Övriga fordringar		101 679	71 333
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 172 213	2 551 429
		82 290 365	50 338 562

Kassa och bank		0	821 122
Summa omsättningstillgångar		82 290 365	51 159 684

SUMMA TILLGÅNGAR		324 748 637	296 106 864

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

4 (9)

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond	8	146 910 993	148 673 238
Reservfond		20 000	20 000
		147 030 993	148 793 238

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		7 103 321	2 512 808
Årets resultat		1 498 824	2 828 268
		8 602 145	5 341 076
Summa eget kapital		155 633 138	154 134 314

Avsättningar	9
Uppskjuten skatteskuld		42 062 047	43 569 492
Summa avsättningar		42 062 047	43 569 492

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut		123 100 000	95 250 000
Förskott från kunder		4 860	0
Leverantörsskulder		1 984 445	1 643 280
Aktuella skatteskulder		31 465	20 207
Övriga skulder		22 663	51 323
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 910 019	1 438 248
Summa kortfristiga skulder		127 053 452	98 403 058

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10, 11	324 748 637	296 106 864

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

5 (9)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnader	20-100 år
Hyresgästanpassningar	Kontraktsperioden
Byggnadsinventarier	3-5 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

6 (9)

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Liljebo i
Vårberg Komp med organisationsnummer 559431-3651 med säte i Stockholm.

Not 2 Bokslutsdispositioner

	2025	2024

Lämnade koncernbidrag	2 800 000	0
	2 800 000	0

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

7 (9)

Not 3 Byggnader och mark

	2025-12-31	2024-12-31

Ingående anskaffningsvärden	74 310 696	71 842 645
Inköp	4 666 934	2 636 461
Försäljningar/utrangeringar	-53 218	-168 410
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	78 924 412	74 310 696

Ingående avskrivningar	-20 702 400	-19 316 432
Försäljningar/utrangeringar	23 315	47 279
Årets avskrivningar	-1 614 426	-1 433 247
Utgående ackumulerade avskrivningar	-22 293 511	-20 702 400

Ingående uppskrivningar	187 245 892	189 465 343
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-2 219 451	-2 219 451
Utgående ackumulerade uppskrivningar	185 026 441	187 245 892

Utgående redovisat värde	241 657 342	240 854 188

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-12-31	2024-12-31

Ingående anskaffningsvärden	171 193	27 891
Inköp	13 327	143 302
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	184 520	171 193

Ingående avskrivningar	-35 815	-27 891
Årets avskrivningar	-18 326	-7 924
Utgående ackumulerade avskrivningar	-54 141	-35 815

Utgående redovisat värde	130 379	135 378

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2025-12-31	2024-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 857 862	8 444
Inköp	1 479 621	6 485 879
Aktiveringar	-4 666 934	-2 636 461
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	670 549	3 857 862

Utgående redovisat värde	670 549	3 857 862

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

8 (9)

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2025-12-31	2024-12-31

Ingående anskaffningsvärden	99 751	0
Inköp	0	99 751
Omklassificeringar	-99 750	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1	99 751

Utgående redovisat värde	1	99 751

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

Bolaget är ansluten till koncernkontosystem. I nettosaldot fordringar hos koncernföretag ingår belopp på
koncernkonton med 33 718 698 kr.

Not 8 Uppskrivningsfond

	2025-12-31	2024-12-31

Belopp vid årets ingång	148 673 238	150 435 482
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	0	0
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-1 762 245	-1 762 244
Belopp vid årets utgång	146 910 993	148 673 238

Not 9 Avsättningar

	2025-12-31	2024-12-31

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång	43 569 492	43 475 423
Årets avsättningar	0	0
Under året ianspråktagna belopp	-1 507 445	0
Under året återförda belopp	0	94 069
	42 062 047	43 569 492

Not 10 Ställda säkerheter

	2025-12-31	2024-12-31

Säkerheter ställda till förmån för koncernföretag
Fastighetsinteckning	124 284 000	124 284 000
	124 284 000	124 284 000

Not 11 Derivat

	2025-12-31	2024-12-31

Räntesäkring - ränterisken hanteras genom ränteswapavtal
Marknadsvärde	-1 676 845	0
	-1 676 845	0

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

9 (9)

Årsredovisningen beslutades 2026-06-18

Adam Cocozza	Omid Noghabai
Adam Cocozza	Omid Noghabai
Ordförande	VD
2026-06-18	2026-06-18

Vår revisionsberättelse har lämnats 2026-06-18

Ernst & Young AB

Magnus Eriksson

Auktoriserad revisor