Å R S R E D O V I S N I N G
för
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag

Org.nr. 556376-7598

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-27.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Pia Nilsson, Styrelseledamot
2023-04-27

Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget är verksamt i Östhammars kommun, driver och förvaltar fastigheter och uthyrda lokaler. De höga elkostnaderna har påverkat och fortsätter påverka verksamheten. En större omförhandling på ett av verksamhetens hyreskontrakt har under året sänkt intäkterna. Det i sig viktar över till ett lägre resultat. De höga drivmedelskostnaderna på grund av kriget i Ukraina har märkbart ökat kostnaderna under året. Företagets säte är Östhammar.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 736 672 779 648 739 994 762 958
Resultat efter finansiella poster -2 862 129 798 -39 809 -64 319
Soliditet (%) 12,39 12,08 10,17 11,01

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 201 001
Årets resultat 238
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 201 239

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 201 001
Årets resultat 238
201 239
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 201 239
201 239
Sida 2 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 736 672 779 648
Övriga rörelseintäkter 9 611 166 608
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 746 283 946 256

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -505 688 -549 058
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -202 471 -236 364
Summa rörelsekostnader -708 159 -785 422

Rörelseresultat 38 124 160 834

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 11 993 9 420
Räntekostnader och liknande resultatposter -52 979 -40 456
Summa finansiella poster -40 986 -31 036

Resultat efter finansiella poster -2 862 129 798

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 3 100 0
Lämnade koncernbidrag 0 -99 000
Summa bokslutsdispositioner 3 100 -99 000

Resultat före skatt 238 30 798
Årets resultat 238 30 798
Sida 4 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 383 016 1 563 673
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 33 577 54 577
Inventarier, verktyg och installationer 5 0 814
Summa materiella anläggningstillgångar 1 416 593 1 619 064

Summa anläggningstillgångar 1 416 593 1 619 064

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 33 393 29 483
Fordringar hos koncernföretag 614 767 555 523
Övriga fordringar 47 768 41 549
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 055 12 286
Summa kortfristiga fordringar 709 983 638 841

Kassa och bank
Kassa och bank 464 260 398 046
Summa kassa och bank 464 260 398 046

Summa omsättningstillgångar 1 174 243 1 036 887

SUMMA TILLGÅNGAR 2 590 836 2 655 951
Sida 5 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 201 001 170 203
Årets resultat 238 30 798
Summa fritt eget kapital 201 239 201 001

Summa eget kapital 321 239 321 001

Långfristiga skulder

 6, 7
Övriga skulder till kreditinstitut 2 000 000 2 120 000
Summa långfristiga skulder 2 000 000 2 120 000

Kortfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 120 000 120 000
Förskott från kunder 48 922 38 364
Leverantörsskulder 58 217 4 281
Skulder till koncernföretag 3 951 1 692
Övriga skulder 2 365 12 868
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 142 37 745
Summa kortfristiga skulder 269 597 214 950

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 590 836 2 655 951
Sida 6 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 25
Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2022 2021
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång 11 993 9 371

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 089 491 5 089 491
Utgående anskaffningsvärden 5 089 491 5 089 491
Ingående avskrivningar -3 525 818 -3 327 627
Årets avskrivningar -180 657 -198 191
Utgående avskrivningar -3 706 475 -3 525 818
Redovisat värde 1 383 016 1 563 673
Sida 7 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598
Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 303 000 458 000
Inköp 0 45 000
Försäljningar/utrangeringar 0 -200 000
Utgående anskaffningsvärden 303 000 303 000
Ingående avskrivningar -248 423 -237 397
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 23 397
Årets avskrivningar -21 000 -34 423
Utgående avskrivningar -269 423 -248 423
Redovisat värde 33 577 54 577
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 18 750 18 750
Utgående anskaffningsvärden 18 750 18 750
Ingående avskrivningar -17 936 -14 186
Årets avskrivningar -814 -3 750
Utgående avskrivningar -18 750 -17 936
Redovisat värde 0 814
Not 6 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Förfaller senare än 5 år 1 520 000 1 640 000
Not 7 Skulder som avser flera poster 2022-12-31 2021-12-31
Företagets banklån om 2 120 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 000 000 2 120 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 120 000 120 000

Summa 2 120 000 2 240 000
Sida 8 av 9
Kontorshuset i Östhammar Aktiebolag
 Org.nr. 556376-7598

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Fastighetsinteckningar 3 470 000 3 470 000

Företagsinteckningar 750 000 750 000

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Östhammar i enlighet med digital signatur

Peter Nilsson Peter Nilsson Verkställande direktör 2023-04-27 Pia Nilsson Pia Nilsson 2023-04-27
Sida 9 av 9