se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember 556078-75732018-12-31556078-75732018-01-012018-12-31556078-75732019-12-31556078-75732019-01-012019-12-31556078-75732020-12-31556078-75732020-01-012020-12-31556078-75732021-12-31556078-75732021-01-012021-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75731 (9)
Årsredovisning
Herrljunga Hotellfastighets AB
Organisationsnummer: 556078-7573
Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31


Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida
Förvaltningsberättelse 2
Resultaträkning 4
Balansräkning 5
Noter 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Herrljunga





Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-12.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Johan Niclas Branmark
Verkställande direktör
2022-07-19

Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75732 (9)
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Verksamhetens art och inriktning
Bolaget är ett förvaltningsbolag som för närvarande förvaltar två fastigheter för hotellverksamhet.
Viktiga förändringar i verksamheten
Verksamheten utvecklades enligt plan.
Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget
Bolaget ägs till 100% av Ciboney AB, 556325-1957.
Egna aktier
Antal aktier 2000 med kvotvärde 100 kr
Flerårsöversikt
2021-01-01
-2021-12-31		2020-01-01
-2020-12-31		2019-01-01
-2019-12-31		2018-01-01
-2018-12-31
Nettoomsättning (kr)904 309803 223811 555831 503
Resultat efter finansiella poster (kr)20 420202 647193 0203 850
Balansomslutning (kr)5 924 2835 807 2775 719 9065 611 871
Soliditet (%)19,819,917,414,5
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75733 (9)
Förändringar i eget kapital
Aktie-
kapital		Balanserat
resultat		Årets
resultat		Summa
Belopp vid årets ingång200 000787 780119 9691 107 749
Balanseras i ny räkning119 969-119 9690
Årets resultat12 13212 132
Belopp vid årets utgång200 000907 74912 1321 119 881


Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat907 749
Årets resultat12 132
Summa919 881

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):
Balanseras i ny räkning919 881
Summa919 881

Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75734 (9)
Resultaträkning
moderföretagets resultaträkning
Not2021-01-012020-01-01
1 2021-12-312020-12-31
2
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning904 309803 223
Övriga rörelseintäkter 1 04558 565
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 905 354861 788

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -429 121-192 626
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar		-391 471-386 671
Summa rörelsekostnader-820 592-579 297
Rörelseresultat84 762282 491

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter-64 342-79 844
Summa resultat från finansiella poster-64 342-79 844
Resultat efter finansiella poster20 420202 647

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder-5 000-50 000
Summa bokslutsdispositioner-5 000-50 000

Resultat före skatt15 420152 647
Skatt på årets resultat-3 288-32 678
Årets resultat12 132119 969
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75735 (9)
Balansräkning
moderföretagets balansräkning
Not2021-12-312020-12-31
TILLGÅNGAR1
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark34 133 1824 519 853
Inventarier, verktyg och installationer443 2000
Summa materiella anläggningstillgångar4 176 3824 519 853

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav02 315
Summa finansiella anläggningstillgångar02 315
Summa anläggningstillgångar4 176 3824 522 168

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar05 625
Fordringar hos koncernföretag0703 125
Övriga fordringar19 3690
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter34 43940 725
Summa kortfristiga fordringar53 808749 475

Kassa och bank
Kassa och bank1 694 093535 634
Summa kassa och bank1 694 093535 634
Summa omsättningstillgångar1 747 9011 285 109

SUMMA TILLGÅNGAR5 924 2835 807 277
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75736 (9)
Balansräkning
Not2021-12-312020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER1

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital200 000200 000
Summa bundet eget kapital200 000200 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat907 749787 780
Årets resultat12 132119 969
Summa fritt eget kapital919 881907 749
Summa eget kapital 1 119 8811 107 749

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder67 00062 000
Summa obeskattade reserver67 00062 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 990 0003 095 000
Summa långfristiga skulder2 990 0003 095 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut105 000105 000
Leverantörsskulder241 44857 426
Skulder till koncernföretag1 284 2761 284 276
Aktuella skatteskulder43 08273 609
Övriga skulder68 60016 656
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter4 9965 561
Summa kortfristiga skulder1 747 4021 542 528

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER5 5 924 2835 807 277

Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75737 (9)
Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Intäkter
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Bolagets kundfordringar värderas till de belopp varmed de förväntas inflyta.
Skatter
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.
Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.
- Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
- Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader33
år
Inventarier, verktyg och installationer10
år
Not 2. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning
Närmaste moderföretag som upprättar koncernredovisningse-mem-base:ForetagTypModerforetagNarmasteUpprattarKoncernredovisningMember
NamnCiboney AB
Organisationsnummer556325-1957
SäteHerrljunga

Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75738 (9)
Not 3. Byggnader och mark
2021-12-312020-12-31
Ingående anskaffningsvärden12 989 23512 989 235
Utgående anskaffningsvärden12 989 23512 989 235

Ingående avskrivningar-8 469 382-8 082 711
Årets avskrivningar -386 671-386 671
Utgående avskrivningar-8 856 053-8 469 382

Redovisat värde4 133 1824 519 853

Not 4. Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-312020-12-31
Ingående anskaffningsvärden509 780509 780
Inköp48 0000
Utgående anskaffningsvärden557 780509 780

Ingående avskrivningar-509 780-509 780
Årets avskrivningar -4 8000
Utgående avskrivningar-514 580-509 780

Redovisat värde43 2000

Not 5. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2021-12-312020-12-31
Ställda säkerheter för företagets egen räkning
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningarse-mem-base:StalldaSakerheterFastighetsinteckningarMember3 500 0003 500 000

Summa ställda säkerheter3 500 0003 500 000

Herrljunga

Anna Katarina Branmark Hinton
Anna Katarina Branmark Hinton
Styrelseordförande
2022-05-12
Johan Niclas Branmark
Johan Niclas Branmark
Verkställande direktör
2022-05-12

Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75739 (9)
Min revisionsberättelse har lämnats 2022-05-12.

Ulf Borén
Ulf Borén
Auktoriserad revisor