556367-0057 Lillholmen Fastigheter AB

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

1 (10)

Styrelsen för Lillholmen Fastigheter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget ingår i en koncern vars affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att
förvalta, förvärva och förädla fastigheter i Sverige.

Bolaget äger och förvaltar fastigheterna Lillholmen 2 och Lillholmen 5 i Vårberg.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har det skett en ägarförändring i Liljebo i Vårberg Komp AB som är moderbolag till
Lillholmen AB. Delar av aktierna i Liljebo i Vårberg Komp AB har sålts och det är nu en annan
majoritetsägare än tidigare.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	12 970	11 040	11 541	11 008	10 591
Resultat efter finansiella poster	2 922	-5 396	2 021	733	2 529
Soliditet (%)	52,1	52,3	16,7	13,1	12,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Uppskriv-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	ningsfond	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	150 435 482	20 000	6 068 386	-5 317 822	151 306 046
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning				-5 317 822	5 317 822	0
Förändring uppskrivningsfond		-1 762 244		1 762 244		0
Årets resultat					2 828 268	2 828 268
Belopp vid årets utgång	100 000	148 673 238	20 000	2 512 808	2 828 268	154 134 314

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

2 (10)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

2 512 808

årets vinst

2 828 268

5 341 076

disponeras så att

i ny räkning överföres

5 341 076

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

3 (10)

Resultaträkning

Not

2024-01-01

-2024-12-31

2023-01-01

-2023-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning	12 970 162	11 040 386
Övriga rörelseintäkter	1 141 131	1 116 132
	14 111 293	12 156 518

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader	-4 588 095	-11 062 493
Övriga externa kostnader	-139 906	-1 601 012
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 660 622	-1 285 654
Övriga rörelsekostnader	-121 131	0
	-8 509 754	-13 949 159
Rörelseresultat	5 601 539	-1 792 641

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 452 159	1 198 827
Räntekostnader och liknande resultatposter	-5 131 361	-4 802 430
	-2 679 202	-3 603 603
Resultat efter finansiella poster	2 922 337	-5 396 244

Bokslutsdispositioner	0	1 144 212
Resultat före skatt	2 922 337	-4 252 032

Skatt på årets resultat	-94 069	-1 065 790
Årets resultat	2 828 268	-5 317 822

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

4 (10)

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	240 854 189	241 991 556
Inventarier, verktyg och installationer	3	135 378	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	3 857 862	8 444
		244 847 429	242 000 000

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepapper	5	99 751	0
		99 751	0
Summa anläggningstillgångar		244 947 180	242 000 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		153 241	46 308
Fordringar hos koncernföretag		47 562 559	46 748 764
Övriga fordringar		71 333	59 461
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 551 429	223 033
		50 338 562	47 077 566

Kassa och bank		821 122	448 002
Summa omsättningstillgångar		51 159 684	47 525 568

SUMMA TILLGÅNGAR		296 106 864	289 525 568

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

5 (10)

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond	6	148 673 238	150 435 482
Reservfond		20 000	20 000
		148 793 238	150 555 482

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		2 512 808	6 068 386
Årets resultat		2 828 268	-5 317 822
		5 341 076	750 564
Summa eget kapital		154 134 314	151 306 046

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld	7	43 569 492	43 475 423
Summa avsättningar		43 569 492	43 475 423

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut		95 250 000	91 770 000
Leverantörsskulder		1 643 280	1 155 038
Aktuella skatteskulder		20 207	609 087
Övriga skulder		51 323	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 438 248	1 209 974
Summa kortfristiga skulder		98 403 058	94 744 099

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8	296 106 864	289 525 568

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

6 (10)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnader	20-100 år
Hyresgästanpassningar	Kontraktsperioden
Byggnadsinventarier	3-5 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

7 (10)

förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Liljebo i
Vårberg Komp AB med organisationsnummer 559431-3651 med säte i Stockholm.

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

8 (10)

Not 2 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	71 842 645	66 329 680
Inköp	2 636 461	5 512 975
Försäljningar/utrangeringar	-168 410	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	74 310 696	71 842 655

Ingående avskrivningar	-19 316 432	-18 030 778
Försäljningar/utrangeringar	47 279	0
Årets avskrivningar	-1 433 247	-1 285 664
Utgående ackumulerade avskrivningar	-20 702 400	-19 316 442

Ingående uppskrivningar	189 465 343	0
Årets uppskrivningar	0	189 465 343
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-2 219 451	0
Utgående ackumulerade uppskrivningar	187 245 892	189 465 343

Utgående redovisat värde	240 854 188	241 991 556

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	27 981	27 891
Inköp	143 302	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	171 283	27 891

Ingående avskrivningar	-27 981	-27 891
Årets avskrivningar	-7 924	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-35 905	-27 891

Utgående redovisat värde	135 378	0

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar


	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	8 444	1 598 301
Inköp	6 757 656	53 540
Aktiveringar	-2 908 238	-1 643 397
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 857 862	8 444

Utgående redovisat värde	3 857 862	8 444

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

9 (10)

Not 5 Andra långfristiga värdepapper

	2024-12-31	2023-12-31

Inköp	99 751	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	99 751	0

Utgående redovisat värde	99 751	0

Not 6 Uppskrivningsfond

	2024-12-31	2023-12-31

Belopp vid årets ingång	150 435 482	0
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	0	150 435 482
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-1 762 244	0
Belopp vid årets utgång	148 673 238	150 435 482

Not 7 Avsättningar

	2024-12-31	2023-12-31

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång	43 475 423	3 379 772
Årets avsättningar	0	40 095 651
Under året återförda belopp	94 069	0
	43 569 492	43 475 423

Not 8 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31

Fastighetsinteckningar
Fastighetsinteckning	124 284 000	124 284 000
	124 284 000	124 284 000

Lillholmen Fastigheter AB

Org.nr 556367-0057

10 (10)

2025-06-12

Adam Cocozza	Omid Noghabai
Adam Cocozza	Omid Noghabai
Ordförande	Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-06-12

Ernst & Young AB

Magnus Eriksson

Auktoriserad revisor