556456-9688 Jafaris Herkules Invest AB

Årsredovisning

för

Jafaris Herkules Invest AB

556456-9688

Räkenskapsåret

2023–05–01 – 2023–12–31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Peter Al Jafari, Styrelseledamot

2024-06-30

Jafaris Herkules Invest AB

Org.nr 556456-9688

1 (9)

Styrelsen för Jafaris Herkules Invest AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023–05–01 – 2023–12–31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning.

Företaget har sitt säte i Jönköping.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022/23	2021/22	2020/21
	(8 mån)
Nettoomsättning	1 941	2 119	1 974	1 961
Resultat efter finansiella poster	62	753	559	694
Soliditet (%)	9,2	5,8	30,6	27,4

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	7 901	598 218	726 119
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning			-600 000		-600 000
Balanseras i ny räkning			598 218	-598 218	0
Erhållna aktieägartillskott			1 500 000		1 500 000
Årets resultat				49 585	49 585
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 506 119	49 585	1 675 704

Jafaris Herkules Invest AB

Org.nr 556456-9688

2 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

1 506 119

årets vinst

49 585

1 555 704

disponeras så att

i ny räkning överföres

1 555 704

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Jafaris Herkules Invest AB

Org.nr 556456-9688

3 (9)

Resultaträkning

Not

2023-05-01

-2023-12-31

(8 mån)

2022-05-01

-2023-04-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		1 940 772	2 118 829
Övriga rörelseintäkter		6 882	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 947 654	2 118 829

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-1 493 887	-771 008
Personalkostnader	2	-79 003	-187 296
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-156 967	-300 768
Summa rörelsekostnader		-1 729 857	-1 259 072
Rörelseresultat		217 797	859 757

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		29 305	1 309
Räntekostnader och liknande resultatposter		-184 877	-107 601
Summa finansiella poster		-155 572	-106 292
Resultat efter finansiella poster		62 225	753 465

Resultat före skatt		62 225	753 465

Skatter
Skatt på årets resultat		-12 640	-155 247
Årets resultat		49 585	598 218

Jafaris Herkules Invest AB

Org.nr 556456-9688

4 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2023-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	9 961 254	9 168 221
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	299 788
Summa materiella anläggningstillgångar		9 961 254	9 468 009

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	0	30 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	30 000
Summa anläggningstillgångar		9 961 254	9 498 009

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		798 574	177 386
Övriga fordringar		344 076	20 712
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		318 470	39 022
Summa kortfristiga fordringar		1 461 120	237 120

Kassa och bank
Kassa och bank		6 742 798	2 847 291
Summa kassa och bank		6 742 798	2 847 291
Summa omsättningstillgångar		8 203 918	3 084 411

SUMMA TILLGÅNGAR		18 165 172	12 582 420

Jafaris Herkules Invest AB

Org.nr 556456-9688

5 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2023-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 506 119	7 901
Årets resultat		49 585	598 218
Summa fritt eget kapital		1 555 704	606 119
Summa eget kapital		1 675 704	726 119

Långfristiga skulder	6, 7
Övriga skulder till kreditinstitut		6 280 000	6 480 000
Övriga skulder		13 265	0
Summa långfristiga skulder		6 293 265	6 480 000

Kortfristiga skulder	7
Övriga skulder till kreditinstitut		400 000	400 000
Leverantörsskulder		0	44 648
Skulder till koncernföretag		8 998 516	4 469 097
Skatteskulder		0	5 395
Övriga skulder		0	98 402
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		797 687	358 759
Summa kortfristiga skulder		10 196 203	5 376 301

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		18 165 172	12 582 420

Jafaris Herkules Invest AB

Org.nr 556456-9688

6 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-05-01	2022-05-01
	-2023-12-31	-2023-04-30

Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2023-04-30

Ingående anskaffningsvärden	13 903 698	13 903 698
Inköp	950 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 853 698	13 903 698

Ingående avskrivningar	-4 735 477	-4 501 628
Årets avskrivningar	-156 967	-233 849
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 892 444	-4 735 477

Utgående redovisat värde	9 961 254	9 168 221

Jafaris Herkules Invest AB

Org.nr 556456-9688

7 (9)

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2023-04-30

Ingående anskaffningsvärden	728 373	371 666
Inköp	0	356 707
Försäljningar/utrangeringar	-394 207	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	334 166	728 373

Ingående avskrivningar	-428 585	-361 666
Försäljningar/utrangeringar	94 419	0
Årets avskrivningar	0	-66 919
Utgående ackumulerade avskrivningar	-334 166	-428 585

Utgående redovisat värde	0	299 788

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2023-04-30

Ingående anskaffningsvärden	143 700	143 700
Överlåtelse av andel	-143 700	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	143 700

Ingående nedskrivningar	-113 700	-113 700
Återförda nedskrivningar	113 700	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	-113 700

Utgående redovisat värde	0	30 000

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2023-04-30


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	4 680 000	4 880 000
	4 680 000	4 880 000

Jafaris Herkules Invest AB

Org.nr 556456-9688

8 (9)

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 6 680 000 kronor (6 880 000) redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2023-04-30

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6 280 000	6 880 000
	6 280 000	6 880 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000
	400 000	400 000

Not 8 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2023-04-30

Företagsinteckning	1 000 000	1 000 000
Fastighetsinteckning	12 000 000	12 000 000
	13 000 000	13 000 000

Not 9 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Jafaris Holding AB, 556694-0796 med säte i Jönköping.

Jönköping 2024-06-30

Peter Al Jafari	Niklas Al Jafari
Peter Al Jafari	Niklas Al Jafari
Ordförande