556209-7179 Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag

Årsredovisning

för

Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag

556209-7179

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-24.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Curt Boman, Styrelseledamot

2024-04-25

Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag

Org.nr 556209-7179

1 (7)

Styrelsen för Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av egna fastigheter.

Allmänt om verksamheten

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Timetick International i Stockholm AB, org.nummer 556581-1873.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 501	2 371	2 407	2 381
Resultat efter finansiella poster	364	229	444	519
Soliditet (%)	5	5	5	5

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	500 000	100 000	127 634	13	727 647
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			13	-13	0
Årets resultat				25	25
Belopp vid årets utgång	500 000	100 000	127 647	25	727 672

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

127 647

årets vinst

127 672

disponeras så att

i ny räkning överföres

127 672

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag

Org.nr 556209-7179

2 (7)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter m. m.
Nettoomsättning		2 500 785	2 371 263
Övriga rörelseintäkter		4 097	0
Summa rörelseintäkter m.m.		2 504 882	2 371 263

Rörelsekostnader
Fastighetskostnader		-938 884	-882 134
Övriga externa kostnader		-29 486	-27 204
Personalkostnader	2	-719 103	-783 494
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-390 557	-385 127
Summa rörelsekostnader		-2 078 030	-2 077 959
Rörelseresultat		426 852	293 304

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		90 523	126 040
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		32 600	901
Räntekostnader och liknande resultatposter		-185 895	-191 232
Summa finansiella poster		-62 772	-64 291
Resultat efter finansiella poster		364 080	229 013

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-364 000	-229 000
Summa bokslutsdispositioner		-364 000	-229 000
Resultat före skatt		80	13

Skatter
Skatt på årets resultat		-55	0
Årets resultat		25	13

Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag

Org.nr 556209-7179

3 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	8 204 114	8 513 261
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		8 204 114	8 513 261

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	4 573 940	4 991 242
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 573 940	4 991 242
Summa anläggningstillgångar		12 778 054	13 504 503

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		29 430	11 770
Övriga fordringar		394	279
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		33 292	30 750
Summa kortfristiga fordringar		63 116	42 799

Kassa och bank
Kassa och bank		1 741 852	1 166 462
Summa kassa och bank		1 741 852	1 166 462
Summa omsättningstillgångar		1 804 968	1 209 261

SUMMA TILLGÅNGAR		14 583 022	14 713 764

Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag

Org.nr 556209-7179

4 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		500 000	500 000
Reservfond		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		600 000	600 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		127 647	127 633
Årets resultat		25	13
Summa fritt eget kapital		127 672	127 646
Summa eget kapital		727 672	727 646

Långfristiga skulder	6
Övriga skulder till kreditinstitut		12 950 000	13 150 000
Summa långfristiga skulder		12 950 000	13 150 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		200 000	200 000
Leverantörsskulder		50 258	78 647
Skulder till koncernföretag		364 000	229 000
Skatteskulder		27 033	58 756
Övriga skulder		21 796	18 577
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		242 263	251 138
Summa kortfristiga skulder		905 350	836 118

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 583 022	14 713 764

Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag

Org.nr 556209-7179

5 (7)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader: 50 år

Byggnadsinventarier: 15 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	20 707 360	20 707 360
Inköp	81 410
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	20 788 770	20 707 360

Ingående avskrivningar	-12 194 099	-11 808 972
Årets avskrivningar	-390 557	-385 127
Utgående ackumulerade avskrivningar	-12 584 656	-12 194 099

Utgående redovisat värde	8 204 114	8 513 261

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	9 910	9 910
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 910	9 910

Ingående avskrivningar	-9 910	-9 910
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9 910	-9 910

Utgående redovisat värde	0	0

Norrtälje Roslagsmark Aktiebolag

Org.nr 556209-7179

6 (7)

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	4 991 242	4 486 977
Inköp		504 265
Försäljningar	-417 302
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 573 940	4 991 242

Utgående redovisat värde	4 573 940	4 991 242

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	5 650 000	5 850 000
	5 650 000	5 850 000

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Fastighetsinteckning	23 905 000	23 905 000
	23 905 000	23 905 000

Curt Boman
Curt Boman