Å R S R E D O V I S N I N G
för
Kontorshuset i Östhammar AB

Org.nr. 556376-7598

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING4
-BALANSRÄKNING5
-NOTER7
-Underskrifter9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-04-23.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Pia Nilsson, Styrelseledamot
2020-04-24

Kontorshuset i Östhammar AB
 Org.nr. 556376-7598

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget driver och förvaltar uthyrda lokaler och fastigheter. Företagets säte är Östhammar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har det investerats i en totalrenovering av kök och hall i den fristående uthyrda villan.

Flerårsöversikt

2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 762 958 742 753 851 713 813 344
Resultat efter finansiella poster -64 319 69 995 -116 467 -14 580
Soliditet (%) 11,01 10,35 9,98 9,27

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 203 331
Årets resultat -2 319
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 201 012
Sida 2 av 9
Kontorshuset i Östhammar AB
 Org.nr. 556376-7598

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 203 331
Årets resultat -2 319
201 012
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 201 012
201 012

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Kontorshuset i Östhammar AB
 Org.nr. 556376-7598

RESULTATRÄKNING
Not		 2019-01-01
2019-12-31		 2018-01-01
2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 762 958 742 753
Övriga rörelseintäkter 92 798 88 880
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 855 756 831 633

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -668 241 -493 409
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -213 940 -226 406
Summa rörelsekostnader -882 181 -719 815

Rörelseresultat -26 425 111 818

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 6 976 234
Räntekostnader och liknande resultatposter -44 870 -42 057
Summa finansiella poster -37 894 -41 823

Resultat efter finansiella poster -64 319 69 995

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 62 000 0
Lämnade koncernbidrag 0 -68 000
Summa bokslutsdispositioner 62 000 -68 000

Resultat före skatt -2 319 1 995
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -420

Årets resultat -2 319 1 575
Sida 4 av 9
Kontorshuset i Östhammar AB
 Org.nr. 556376-7598

BALANSRÄKNING

 Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 960 055 2 158 245
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 36 000 48 000
Inventarier, verktyg och installationer 5 8 314 12 064
Summa materiella anläggningstillgångar 2 004 369 2 218 309

Summa anläggningstillgångar 2 004 369 2 218 309

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 47 737
Fordringar hos koncernföretag 469 125 335 750
Övriga fordringar 39 945 40 386
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 716 19 875
Summa kortfristiga fordringar 529 786 443 748

Kassa och bank
Kassa och bank 379 370 460 418
Summa kassa och bank 379 370 460 418

Summa omsättningstillgångar 909 156 904 166

SUMMA TILLGÅNGAR 2 913 525 3 122 475
Sida 5 av 9
Kontorshuset i Östhammar AB
 Org.nr. 556376-7598

BALANSRÄKNING

 Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 203 331 201 756
Årets resultat -2 319 1 575
Summa fritt eget kapital 201 012 203 331

Summa eget kapital 321 012 323 331

Långfristiga skulder

 6, 7
Övriga skulder till kreditinstitut 2 360 000 2 480 000
Summa långfristiga skulder 2 360 000 2 480 000

Kortfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 120 000 120 000
Förskott från kunder 69 038 67 506
Leverantörsskulder 23 043 82 849
Skulder till koncernföretag 0 18 750
Övriga skulder 5 432 15 039
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 000 15 000
Summa kortfristiga skulder 232 513 319 144

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 913 525 3 122 475
Sida 6 av 9
Kontorshuset i Östhammar AB
 Org.nr. 556376-7598

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 25
Inventarier, verktyg och installationer 10

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2019 2018
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång 6 976 0

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 089 491 4 683 419
Inköp 0 406 072
Utgående anskaffningsvärden 5 089 491 5 089 491
Ingående avskrivningar -2 931 246 -2 734 390
Årets avskrivningar -198 190 -196 856
Utgående avskrivningar -3 129 436 -2 931 246
Redovisat värde 1 960 055 2 158 245
Sida 7 av 9
Kontorshuset i Östhammar AB
 Org.nr. 556376-7598
Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 258 000 258 000
Utgående anskaffningsvärden 258 000 258 000
Ingående avskrivningar -210 000 -184 200
Årets avskrivningar -12 000 -25 800
Utgående avskrivningar -222 000 -210 000
Redovisat värde 36 000 48 000
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 18 750 18 750
Utgående anskaffningsvärden 18 750 18 750
Ingående avskrivningar -6 686 -2 936
Årets avskrivningar -3 750 -3 750
Utgående avskrivningar -10 436 -6 686
Redovisat värde 8 314 12 064
Not 6 Långfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31
Förfaller senare än 5 år 1 880 000 2 000 000
Not 7 Skulder som avser flera poster 2019-12-31 2018-12-31
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 360 000 Övriga skulder till kreditinstitut 2 480 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 120 000 Övriga skulder till kreditinstitut 120 000

Summa 2 480 000 Summa 2 600 000

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2019-12-31 2018-12-31
Fastighetsinteckningar 3 470 000 3 470 000

Företagsinteckningar 750 000 750 000

Sida 8 av 9
Kontorshuset i Östhammar AB
 Org.nr. 556376-7598
Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Östhammar 2020-04-23

Peter Nilsson
Peter Nilsson
Verkställande direktör 		Pia Nilsson
Pia Nilsson
Sida 9 av 9